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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AH Fonds commercial | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
AP Constructions | 294 570.00 | 278 858.00 | 15 712.00 | 294 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 438.00 | 10 407.00 | 6 031.00 | 16 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 440.00 | 416 368.00 | 98 073.00 | 514 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 309.00 | 706 075.00 | 153 234.00 | 859 309.00 |
BT Marchandises | 854 965.00 | 30 463.00 | 824 502.00 | 854 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BZ Autres créances | 204 440.00 | | 204 440.00 | 204 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 029.00 | | 328 029.00 | 328 029.00 |
CF Disponibilités | 932 341.00 | | 932 341.00 | 932 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 321.00 | 30 463.00 | 2 332 858.00 | 2 363 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 630.00 | 736 538.00 | 2 486 092.00 | 3 222 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 094 525.00 | 1 020 727.00 | | 1 094 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 499.00 | 173 798.00 | | 187 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 762.00 | 5 347.00 | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 986.00 | 1 268 072.00 | | 1 354 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 742.00 | 43 978.00 | | 19 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | 200.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 183.00 | 897 692.00 | | 855 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 236.00 | 257 541.00 | | 252 236.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 1 754.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 106.00 | 1 201 165.00 | | 1 131 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 092.00 | 2 469 237.00 | | 2 486 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 113 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 114 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 504.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 504.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 369.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 637.00 | 60 758.00 | | 61 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 359.00 | 3 891 927.00 | | 4 182 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 860.00 | 3 718 129.00 | | 3 994 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 499.00 | 173 798.00 | | 187 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 030.00 | | 19 098.00 | 844 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 859 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 825 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 174.00 | | 19 093.00 | 810 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 5.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 752.00 | 30 143.00 | 3 819.00 | 679 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 309.00 | 30 143.00 | 3 819.00 | 679 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 975.00 | 30 463.00 | 30 975.00 | 30 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 975.00 | 30 463.00 | 30 975.00 | 30 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 975.00 | 30 463.00 | 30 975.00 | 30 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 463.00 | 30 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 183.00 | 855 183.00 | | 855 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 055.00 | 247 986.00 | 69.00 | 248 055.00 |
VW T.V.A. | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 104.00 | 1 130 104.00 | | 1 130 104.00 |