| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 985.00 | 686 025.00 | 78 960.00 | 764 985.00 |
AH Fonds commercial | 19 787 091.00 | 19 787 091.00 | | 19 787 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 698.00 | 2 279 771.00 | 268 926.00 | 2 548 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 971.00 | 697 781.00 | 280 190.00 | 977 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 220.00 | | 405 220.00 | 405 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 921 293.00 | 26 154 714.00 | 1 766 578.00 | 27 921 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072 951.00 | 312 624.00 | 1 760 327.00 | 2 072 951.00 |
BN En cours de production de biens | 453 509.00 | | 453 509.00 | 453 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 961 935.00 | 991 784.00 | 1 970 151.00 | 2 961 935.00 |
BT Marchandises | 3 438 591.00 | 1 001 438.00 | 2 437 153.00 | 3 438 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 622.00 | 303 617.00 | 2 573 004.00 | 2 876 622.00 |
BZ Autres créances | 4 058 200.00 | | 4 058 200.00 | 4 058 200.00 |
CF Disponibilités | 7 115 041.00 | | 7 115 041.00 | 7 115 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 385.00 | | 807 385.00 | 807 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 850 475.00 | 2 609 463.00 | 21 241 011.00 | 23 850 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 798 606.00 | 28 764 176.00 | 23 034 427.00 | 51 798 606.00 |
CU Autres participations | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 302 672.00 | 2 704 044.00 | 598 627.00 | 3 302 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 233 280.00 | 2 955 645.00 | | 3 233 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 793.00 | 277 635.00 | | 337 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275.00 | 1 454.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 350.00 | 4 972 734.00 | | 5 310 350.00 |
DP Provisions pour risques | 458 202.00 | 236 360.00 | | 458 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 144.00 | 10 000.00 | | 9 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 346.00 | 246 360.00 | | 467 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 855.00 | 4 563 432.00 | | 3 668 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 262.00 | 242 430.00 | | 311 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 778.00 | 6 591 095.00 | | 8 514 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 557.00 | 2 834 356.00 | | 3 152 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 247.00 | 26 941.00 | | 145 247.00 |
EA Autres dettes | 1 364 702.00 | 1 194 354.00 | | 1 364 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 060.00 | 131 860.00 | | 99 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 256 465.00 | 15 584 470.00 | | 17 256 465.00 |
ED (V) | 265.00 | 33 841.00 | | 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 034 427.00 | 20 837 407.00 | | 23 034 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 656 662.00 | 12 096 809.00 | | 14 656 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 118 017.00 | 7 431 847.00 | 46 549 865.00 | 39 118 017.00 |
FD Production vendue biens | 10 223 972.00 | 2 111 607.00 | 12 335 579.00 | 10 223 972.00 |
FG Production vendue services | 3 395 729.00 | 669 686.00 | 4 065 415.00 | 3 395 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 737 719.00 | 10 213 141.00 | 62 950 861.00 | 52 737 719.00 |
FM Production stockée | | | 167 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 761 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 731 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 185 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 583 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 995 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 167 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 313.00 | |
GE Autres charges | | | 39 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 863 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 866.00 | 74 886.00 | | 101 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 605.00 | 1 057 713.00 | | 180 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 471.00 | 1 133 799.00 | | 282 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 761.00 | 725 193.00 | | 311 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 309.00 | 97.00 | | 42 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 687.00 | 261 153.00 | | 297 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 757.00 | 986 444.00 | | 651 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 286.00 | 147 355.00 | | -369 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 101 980.00 | 57 844 509.00 | | 64 101 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 764 187.00 | 57 566 874.00 | | 63 764 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 793.00 | 277 635.00 | | 337 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 990.00 | 344 885.00 | | 357 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 828 138.00 | | 471 767.00 | 27 828 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 263 777.00 | | 198 843.00 | 3 263 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 790.00 | 424 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 612.00 | 27 921 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159 948.00 | 3 302 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 845.00 | 20 657 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 030.00 | 3 537 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671 013.00 | | 165 180.00 | 20 671 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 911.00 | | 104 312.00 | 3 465 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 437.00 | | 3 432.00 | 427 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084 991.00 | 546 422.00 | 263 790.00 | 6 084 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478 301.00 | 344 028.00 | 118 285.00 | 2 478 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 341.00 | 30 198.00 | 112 514.00 | 768 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 348.00 | 172 195.00 | 32 991.00 | 2 838 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 454.00 | 89.00 | 267.00 | 1 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 360.00 | 326 027.00 | 105 041.00 | 246 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 787 092.00 | | | 19 787 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 073 245.00 | 586 550.00 | 353 949.00 | 2 073 245.00 |
6T Sur comptes clients | 249 893.00 | 137 012.00 | 83 287.00 | 249 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 210 229.00 | 723 562.00 | 537 236.00 | 22 210 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 458 044.00 | 1 049 677.00 | 642 543.00 | 22 458 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 153.00 | 443 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 838.00 | 18 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 687.00 | 180 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 668 855.00 | 1 380 315.00 | 2 263 673.00 | 3 668 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 779.00 | 8 514 779.00 | | 8 514 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 626.00 | 969 626.00 | | 969 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 898.00 | 1 133 898.00 | | 1 133 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 303.00 | 932 303.00 | | 932 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 221.00 | 50 855.00 | 354 366.00 | 405 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 636.00 | 2 552 636.00 | | 2 552 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 986.00 | | 323 986.00 | 323 986.00 |
VB T. V. A. | 1 090 265.00 | 1 090 265.00 | | 1 090 265.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 377.00 | | | 200 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 954.00 | | | 1 094 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 847.00 | 326 847.00 | | 326 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 271.00 | 608 271.00 | | 608 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636 737.00 | 2 636 737.00 | | 2 636 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 385.00 | 807 385.00 | | 807 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147 429.00 | 7 469 077.00 | 678 351.00 | 8 147 429.00 |
VW T.V.A. | 440 763.00 | 440 763.00 | | 440 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 945 203.00 | 14 656 663.00 | 2 263 673.00 | 16 945 203.00 |