| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 290.00 | 327 290.00 | | 327 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 497.00 | 327 290.00 | 30 207.00 | 357 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -816 212.00 | -745 918.00 | | -816 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 010.00 | -70 294.00 | | -62 010.00 |
DL TOTAL (I) | -863 778.00 | -801 768.00 | | -863 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 685.00 | 826 527.00 | | 888 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 083.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | 748.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 986.00 | 831 358.00 | | 893 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 207.00 | 29 590.00 | | 30 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 611.00 | 35 906.00 | | 36 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 611.00 | 35 906.00 | | 36 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 611.00 | -35 906.00 | | -36 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533.00 | 7 519.00 | | 7 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 544.00 | 77 812.00 | | 69 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 010.00 | -70 294.00 | | -62 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 290.00 | | | 327 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 290.00 | | | 327 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 290.00 | | | 327 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 290.00 | | | 327 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 28 843.00 | 28 843.00 | 1.00 | 28 843.00 |
VI Groupe et associés | 888 685.00 | | 888 685.00 | 888 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 986.00 | 5 300.00 | 888 685.00 | 893 986.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |