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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 211.00 | 434 380.00 | 25 832.00 | 460 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 838.00 | 909 171.00 | 121 667.00 | 1 030 838.00 |
BF Prêts | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 497.00 | 1 913 556.00 | 382 940.00 | 2 296 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 441.00 | 151 494.00 | 271 947.00 | 423 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 885.00 | 659 037.00 | 259 848.00 | 918 885.00 |
BT Marchandises | 3 274 845.00 | 2 045 696.00 | 1 229 149.00 | 3 274 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 278.00 | | 301 278.00 | 301 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 955 339.00 | 10 612 592.00 | 1 342 747.00 | 11 955 339.00 |
BZ Autres créances | 929 669.00 | 471 792.00 | 457 876.00 | 929 669.00 |
CF Disponibilités | 686 344.00 | | 686 344.00 | 686 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 527 972.00 | 13 940 612.00 | 4 587 360.00 | 18 527 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 824 468.00 | 15 854 168.00 | 4 970 300.00 | 20 824 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 085 244.00 | | | 11 085 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 106 817.00 | 4 246 658.00 | | 4 106 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 158 849.00 | -139 842.00 | | -17 158 849.00 |
DL TOTAL (I) | -11 292 032.00 | 5 866 817.00 | | -11 292 032.00 |
DP Provisions pour risques | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073 362.00 | 9 605 811.00 | | 9 073 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 47 741.00 | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 746.00 | 846 008.00 | | 965 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 400.00 | 8 040 097.00 | | 3 612 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 026.00 | 1 465 901.00 | | 2 504 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 158 581.00 | 20 005 557.00 | | 16 158 581.00 |
ED (V) | 24 324.00 | 279 052.00 | | 24 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 300.00 | 26 151 426.00 | | 4 970 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 919 634.00 | 14 956 216.00 | | 8 919 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 738.00 | 1 761 459.00 | | 1 416 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 883 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 645 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 896 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 426 017.00 | |
FM Production stockée | | | -686 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 472 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 389 418.00 | |
GE Autres charges | | | 13 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 663 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 860 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 542.00 | 13 386.00 | | 451 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749 806.00 | 702.00 | | 9 749 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 298 264.00 | 12 683.00 | | -9 298 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 475.00 | 22 816 769.00 | | 8 932 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 091 324.00 | 22 956 611.00 | | 26 091 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 158 849.00 | -139 842.00 | | -17 158 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 345.00 | | 52 752.00 | 2 699 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 000.00 | 727 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 600.00 | 2 296 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 78 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 882.00 | 1 491 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 334.00 | | 50 597.00 | 1 530 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 286.00 | | 2 155.00 | 1 090 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 409.00 | 76 341.00 | 53 194.00 | 1 398 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 423.00 | 301.00 | 718.00 | 78 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 986.00 | 76 040.00 | 52 475.00 | 1 319 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 492 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 427.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 619 358.00 | 2 856 227.00 | 619 358.00 | 619 358.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 612 592.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 471 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 358.00 | 14 432 612.00 | 619 358.00 | 619 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 358.00 | 14 512 039.00 | 619 358.00 | 619 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 313 077.00 | 619 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 492 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 706 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 400.00 | 3 612 400.00 | | 3 612 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 007.00 | 748 007.00 | | 748 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 773.00 | 1 376 773.00 | | 1 376 773.00 |
UP Prêts | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 747.00 | 1 342 747.00 | | 1 342 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 612 592.00 | | 10 612 592.00 | 10 612 592.00 |
VB T. V. A. | 284 170.00 | 284 170.00 | | 284 170.00 |
VC Groupe et associés | 472 652.00 | | 472 652.00 | 472 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 738.00 | 1 416 738.00 | | 1 416 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 656 624.00 | 1 383 422.00 | 6 273 201.00 | 7 656 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 728.00 | | | 192 728.00 |
VP Divers | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 408.00 | 108 408.00 | | 108 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 650 619.00 | 1 837 934.00 | 11 812 685.00 | 13 650 619.00 |
VW T.V.A. | 311 911.00 | 311 911.00 | | 311 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 192 835.00 | 8 919 634.00 | 6 273 201.00 | 15 192 835.00 |