| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 748.00 | 20 084.00 | 52 664.00 | 72 748.00 |
AH Fonds commercial | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 694.00 | | 166 694.00 | 166 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 631.00 | 33 494.00 | 24 137.00 | 57 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 730.00 | 430 117.00 | 99 614.00 | 529 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 682.00 | 877 031.00 | 1 310 652.00 | 2 187 682.00 |
BT Marchandises | 4 011 533.00 | 99 673.00 | 3 911 859.00 | 4 011 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621 511.00 | 104 968.00 | 10 516 542.00 | 10 621 511.00 |
BZ Autres créances | 1 691 526.00 | 4 769.00 | 1 686 757.00 | 1 691 526.00 |
CF Disponibilités | 1 037 416.00 | | 1 037 416.00 | 1 037 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 461 293.00 | 209 411.00 | 17 251 882.00 | 17 461 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 648 975.00 | 1 086 442.00 | 18 562 533.00 | 19 648 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CU Autres participations | 1 109 348.00 | 147 681.00 | 961 667.00 | 1 109 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 912.00 | 1 630 912.00 | | 1 630 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
DG Autres réserves | 4 777 915.00 | 4 730 832.00 | | 4 777 915.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 523.00 | -1 482 523.00 | | -1 482 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 891.00 | 47 083.00 | | 990 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205 906.00 | 5 215 015.00 | | 6 205 906.00 |
DP Provisions pour risques | 137 396.00 | 217 664.00 | | 137 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 518.00 | 456 493.00 | | 311 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 915.00 | 674 157.00 | | 448 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 961.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139 375.00 | 11 057 961.00 | | 11 139 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 174.00 | 625 806.00 | | 654 174.00 |
EA Autres dettes | 107 337.00 | 157 793.00 | | 107 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 764.00 | 1 122.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 907 713.00 | 11 843 643.00 | | 11 907 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 562 533.00 | 17 732 815.00 | | 18 562 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 907 713.00 | 11 843 643.00 | | 11 907 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 961.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 436 669.00 | 11 103 758.00 | 41 540 427.00 | 30 436 669.00 |
FG Production vendue services | 151 316.00 | 50 731.00 | 202 046.00 | 151 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 587 985.00 | 11 154 489.00 | 41 742 473.00 | 30 587 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 136 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 257 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 642.00 | |
GE Autres charges | | | 17 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 881 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 403.00 | 10 013.00 | | 701 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 971.00 | 140 297.00 | | 242 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 534.00 | 150 310.00 | | 959 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 967.00 | 167 738.00 | | 246 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 967.00 | 218 568.00 | | 246 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 567.00 | -68 257.00 | | 712 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 126 252.00 | 43 837 400.00 | | 43 126 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 135 361.00 | 43 790 317.00 | | 42 135 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 891.00 | 47 083.00 | | 990 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 382.00 | | 100 293.00 | 2 479 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 992.00 | 1 115 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 992.00 | 2 187 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 098.00 | | | 485 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 760.00 | | 99 602.00 | 487 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 525.00 | | 691.00 | 1 506 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 700.00 | 35 995.00 | | 447 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 636.00 | 1 449.00 | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 065.00 | 34 546.00 | | 429 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 157.00 | 135 621.00 | 360 864.00 | 674 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | 60 655.00 | | 185 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 779.00 | 99 673.00 | 101 779.00 | 101 779.00 |
6T Sur comptes clients | 28 250.00 | 104 968.00 | 28 250.00 | 28 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 450.00 | 265 297.00 | 173 000.00 | 510 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 607.00 | 400 918.00 | 533 864.00 | 1 184 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 918.00 | 290 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139 375.00 | 11 139 375.00 | | 11 139 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 545.00 | 337 545.00 | | 337 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 724.00 | 246 724.00 | | 246 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 10 377 259.00 | 10 377 259.00 | | 10 377 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 252.00 | 244 252.00 | | 244 252.00 |
VB T. V. A. | 240 084.00 | 240 084.00 | | 240 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 140.00 | 1 344 140.00 | | 1 344 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397 104.00 | 12 393 620.00 | 3 484.00 | 12 397 104.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 907 713.00 | 11 907 713.00 | | 11 907 713.00 |