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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 627.00 | 216.00 | 6 843.00 |
AH Fonds commercial | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 018.00 | 67 972.00 | 22 046.00 | 90 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 517.00 | 434 368.00 | 123 149.00 | 557 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 310.00 | 508 968.00 | 199 342.00 | 708 310.00 |
BP En cours de production de services | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 89 133.00 | 547.00 | 88 586.00 | 89 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 767.00 | 3 709.00 | 283 057.00 | 286 767.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CF Disponibilités | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 401.00 | 4 256.00 | 462 144.00 | 466 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 710.00 | 513 224.00 | 661 486.00 | 1 174 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 941.00 | 208 572.00 | | 208 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 214.00 | 369.00 | | 38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 280 155.00 | 241 941.00 | | 280 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 302.00 | 93 178.00 | | 68 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625.00 | 9 497.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 546.00 | 139 342.00 | | 149 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 344.00 | 131 543.00 | | 153 344.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 2 545.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 332.00 | 376 105.00 | | 381 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 486.00 | 618 046.00 | | 661 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 483.00 | 298 325.00 | | 332 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 095.00 | | 257 095.00 | 257 095.00 |
FG Production vendue services | 1 856 234.00 | | 1 856 234.00 | 1 856 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 330.00 | | 2 113 330.00 | 2 113 330.00 |
FM Production stockée | | | 1 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 402.00 | 85 956.00 | | 95 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 248.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 402.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -402.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 144.00 | | 13 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 297.00 | 1 994 858.00 | | 2 230 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 084.00 | 1 994 488.00 | | 2 192 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 214.00 | 369.00 | | 38 214.00 |