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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 904.00 | 900.00 | 155 004.00 | 155 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 855.00 | 8 459.00 | 5 396.00 | 13 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 399.00 | 42 882.00 | 18 517.00 | 61 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 298.00 | 52 241.00 | 186 057.00 | 238 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 228.00 | 16 383.00 | 222 844.00 | 239 228.00 |
BZ Autres créances | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 015.00 | 16 383.00 | 279 632.00 | 296 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 313.00 | 68 624.00 | 465 689.00 | 534 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 827.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 940.00 | 129 258.00 | | 114 940.00 |
DL TOTAL (I) | 152 425.00 | 167 485.00 | | 152 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 858.00 | 141 745.00 | | 166 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 14 364.00 | | 23 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 859.00 | 111 843.00 | | 78 859.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 47 653.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 264.00 | 315 606.00 | | 313 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 689.00 | 483 091.00 | | 465 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 727.00 | 205 182.00 | | 216 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 332.00 | | 7 966.00 | 230 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 904.00 | | | 155 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | 5 966.00 | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 2 000.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 331.00 | 24 909.00 | | 27 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 431.00 | 24 909.00 | | 26 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 462.00 | 16 383.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 462.00 | 16 383.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 462.00 | 16 383.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 383.00 | 22 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 239 228.00 | 239 228.00 | | 239 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 790.00 | 20 252.00 | 83 904.00 | 116 790.00 |
VI Groupe et associés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 098.00 | 303 098.00 | | 303 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 264.00 | 216 727.00 | 83 904.00 | 313 264.00 |