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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 864.00 | 30 193.00 | 3 671.00 | 33 864.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 267.00 | 107 658.00 | 40 608.00 | 148 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 626.00 | 887 281.00 | 217 345.00 | 1 104 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 235.00 | 1 025 132.00 | 328 104.00 | 1 353 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
BN En cours de production de biens | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 361.00 | 37 438.00 | 920 923.00 | 958 361.00 |
BZ Autres créances | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CF Disponibilités | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 973.00 | 37 438.00 | 1 338 535.00 | 1 375 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 208.00 | 1 062 570.00 | 1 666 638.00 | 2 729 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DH Report à nouveau | -256 244.00 | | | -256 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 019.00 | | | 201 019.00 |
DL TOTAL (I) | 406 149.00 | | | 406 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 783.00 | | | 219 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 233.00 | | | 692 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
EA Autres dettes | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 489.00 | | | 1 260 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 638.00 | | | 1 666 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 489.00 | | | 1 260 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 038.00 | | 26 851.00 | 1 383 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 34 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 653.00 | 1 353 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 531.00 | 1 252 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 809.00 | | 3 280.00 | 62 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 853.00 | | 23 571.00 | 1 285 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 300.00 | 57 363.00 | 56 531.00 | 1 024 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 884.00 | 4 309.00 | | 25 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 416.00 | 53 054.00 | 56 531.00 | 998 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 416.00 | 24 753.00 | 7 731.00 | 20 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 416.00 | 24 753.00 | 7 731.00 | 20 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 416.00 | 24 753.00 | 7 731.00 | 20 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 753.00 | 7 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 233.00 | 692 233.00 | | 692 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
UX Autres créances clients | 904 538.00 | 904 538.00 | | 904 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VB T. V. A. | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 460.00 | 3 718.00 | 9 742.00 | 13 460.00 |
VI Groupe et associés | 219 783.00 | 219 783.00 | | 219 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VP Divers | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 497.00 | 1 069 964.00 | 31 533.00 | 1 101 497.00 |
VW T.V.A. | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 082.00 | 1 239 340.00 | 9 742.00 | 1 249 082.00 |