| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 250.00 | 457 027.00 | 87 223.00 | 544 250.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 970.00 | 457 027.00 | 182 943.00 | 639 970.00 |
060 Stock marchandises | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
072 Créances – Autres | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
084 Disponibilités | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
110 Total général Actif | 741 116.00 | 457 027.00 | 284 089.00 | 741 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 236.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 926 142.00 | | | 926 142.00 |
224 Production immobilisée | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 642.00 | | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 211.00 | | | 931 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 152.00 | | | 262 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -448.00 | | | -448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
242 Autres charges externes. | 205 854.00 | | | 205 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 308.00 | | | 338 308.00 |
252 Charges sociales | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 146.00 | | | 904 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 840.00 | | | 636 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |