| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 755.00 | 46 029.00 | 11 726.00 | 57 755.00 |
AN Terrains | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
AP Constructions | 4 127 060.00 | 1 044 382.00 | 3 082 678.00 | 4 127 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597 607.00 | 6 464 418.00 | 133 189.00 | 6 597 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 080.00 | 1 556 271.00 | 653 809.00 | 2 210 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 585 166.00 | | 6 585 166.00 | 6 585 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 293 421.00 | 9 111 101.00 | 11 182 320.00 | 20 293 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581 428.00 | | 2 581 428.00 | 2 581 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 586 525.00 | | 2 586 525.00 | 2 586 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 267 006.00 | | 19 267 006.00 | 19 267 006.00 |
BZ Autres créances | 1 180 578.00 | | 1 180 578.00 | 1 180 578.00 |
CF Disponibilités | 1 726 636.00 | | 1 726 636.00 | 1 726 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 697.00 | | 342 697.00 | 342 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 713 410.00 | | 27 713 410.00 | 27 713 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 051 441.00 | 9 111 101.00 | 38 940 340.00 | 48 051 441.00 |
CU Autres participations | 598 440.00 | | 598 440.00 | 598 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 500 000.00 | 13 800 000.00 | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 031.00 | 97 398.00 | | 17 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 908.00 | 2 019 634.00 | | 1 764 908.00 |
DL TOTAL (I) | 17 611 939.00 | 16 247 031.00 | | 17 611 939.00 |
DP Provisions pour risques | 44 609.00 | 127 225.00 | | 44 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 030.00 | 295 030.00 | | 295 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 639.00 | 422 255.00 | | 339 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 174.00 | 4 735 802.00 | | 4 231 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828 717.00 | 4 505 232.00 | | 4 828 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 887.00 | 6 714 273.00 | | 5 847 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 460.00 | 2 017 749.00 | | 2 499 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
EA Autres dettes | 326 683.00 | 705 067.00 | | 326 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650 219.00 | 3 060 253.00 | | 2 650 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 405 708.00 | 21 759 943.00 | | 20 405 708.00 |
ED (V) | 583 053.00 | 385 604.00 | | 583 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 940 340.00 | 38 814 834.00 | | 38 940 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 539 187.00 | 18 386 820.00 | | 17 539 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 2 256.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 637 114.00 | 23 565 440.00 | 54 202 555.00 | 30 637 114.00 |
FG Production vendue services | 154 748.00 | 58 418.00 | 213 165.00 | 154 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 791 862.00 | 23 623 858.00 | 54 415 720.00 | 30 791 862.00 |
FM Production stockée | | | 429 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 791 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 001 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 092 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 233 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 203.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 516.00 | 94 739.00 | | 32 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 430.00 | 94 942.00 | | 35 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 930.00 | -94 942.00 | | -30 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 430.00 | 28 215.00 | | 165 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 732.00 | 426 353.00 | | 829 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 162 271.00 | 51 501 668.00 | | 56 162 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 397 362.00 | 49 482 034.00 | | 54 397 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 908.00 | 2 019 634.00 | | 1 764 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 001.00 | 277 001.00 | | 277 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 411 283.00 | | 1 297 058.00 | 20 411 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 910.00 | 7 220 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 920.00 | 20 293 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290 009.00 | 13 014 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 884.00 | | 1 871.00 | 55 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 101 797.00 | | 202 879.00 | 14 101 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253 601.00 | | 1 092 305.00 | 6 253 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 827 919.00 | 566 311.00 | 1 283 129.00 | 9 827 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 744.00 | 6 285.00 | | 39 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788 174.00 | 560 027.00 | 1 283 129.00 | 9 788 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 255.00 | 295 030.00 | 377 646.00 | 422 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 255.00 | 295 030.00 | 377 646.00 | 422 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 030.00 | 295 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 306.00 | 653 306.00 | | 653 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 887.00 | 5 847 887.00 | | 5 847 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 460.00 | 2 499 460.00 | | 2 499 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 682.00 | 326 682.00 | | 326 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650 219.00 | 2 650 219.00 | | 2 650 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 585 166.00 | | 6 585 166.00 | 6 585 166.00 |
UX Autres créances clients | 19 267 006.00 | 19 267 006.00 | | 19 267 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 229 074.00 | 1 362 552.00 | 2 866 522.00 | 4 229 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 175 411.00 | 4 175 411.00 | | 4 175 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 052 167.00 | | | 2 052 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 834.00 | | | 1 037 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 578.00 | 1 180 578.00 | | 1 180 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 697.00 | 342 697.00 | | 342 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 375 448.00 | 20 790 281.00 | 6 585 166.00 | 27 375 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 405 708.00 | 17 539 187.00 | 2 866 522.00 | 20 405 708.00 |