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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 114.00 | 746.00 | 7 860.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 632.00 | 29 030.00 | 3 601.00 | 32 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 210.00 | 90 993.00 | 98 215.00 | 189 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 207.00 | 137 422.00 | 110 785.00 | 248 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 376.00 | 57 928.00 | 393 447.00 | 451 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 250.00 | 23 134.00 | 24 114.00 | 47 250.00 |
BZ Autres créances | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CF Disponibilités | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 103.00 | 81 063.00 | 637 040.00 | 718 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 310.00 | 218 485.00 | 747 825.00 | 966 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 148 148.00 | 133 381.00 | | 148 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 178.00 | 14 768.00 | | 41 178.00 |
DL TOTAL (I) | 226 061.00 | 184 883.00 | | 226 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 146.00 | 57 488.00 | | 208 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 238.00 | 32 834.00 | | 43 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 383.00 | 216 488.00 | | 122 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 175.00 | 65 106.00 | | 72 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 684.00 | 55 536.00 | | 62 684.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | 1 438.00 | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 764.00 | 428 889.00 | | 521 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 825.00 | 613 772.00 | | 747 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 394 026.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 816 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 041.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 925.00 | |
GE Autres charges | | | 16 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 6 683.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 6 683.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 6 683.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 2 606.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 950.00 | 967 707.00 | | 918 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 772.00 | 952 939.00 | | 877 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 178.00 | 14 767.00 | | 41 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 620.00 | | 32 587.00 | 215 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 346.00 | | 31 880.00 | 193 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 707.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 073.00 | 25 349.00 | | 112 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 038.00 | 500.00 | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 035.00 | 24 849.00 | | 97 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VB T. V. A. | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 118.00 | 30 062.00 | 58 056.00 | 88 118.00 |
VI Groupe et associés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 381.00 | 341 325.00 | 58 056.00 | 399 381.00 |