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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 441.00 | 457.00 | 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 681.00 | 1 251 085.00 | 78 596.00 | 1 329 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BF Prêts | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 705.00 | 1 317 680.00 | 174 024.00 | 1 491 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BT Marchandises | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 062.00 | 20 983.00 | 505 079.00 | 526 062.00 |
BZ Autres créances | 296 458.00 | | 296 458.00 | 296 458.00 |
CF Disponibilités | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 994.00 | 20 983.00 | 1 008 011.00 | 1 028 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 699.00 | 1 338 664.00 | 1 182 035.00 | 2 520 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 093.00 | | | 391 093.00 |
DH Report à nouveau | -176 641.00 | | | -176 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DL TOTAL (I) | 251 419.00 | | | 251 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 465.00 | | | 219 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 148.00 | | | 507 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
EA Autres dettes | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 616.00 | | | 930 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 035.00 | | | 1 182 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 616.00 | | | 930 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 981.00 | | 22 092.00 | 1 504 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 868.00 | 94 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 368.00 | 1 491 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 394 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | 548.00 | 2 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 090.00 | | 21 532.00 | 1 379 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 828.00 | | 12.00 | 123 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 562.00 | 50 121.00 | 3.00 | 1 267 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 91.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 499.00 | 50 030.00 | 3.00 | 1 265 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 246.00 | 8 737.00 | | 12 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 246.00 | 8 737.00 | | 12 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 246.00 | 8 737.00 | | 12 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 749.00 | 120 749.00 | | 120 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 148.00 | 507 148.00 | | 507 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
UP Prêts | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
UX Autres créances clients | 483 882.00 | 483 882.00 | | 483 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VB T. V. A. | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
VI Groupe et associés | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 729.00 | 235 729.00 | | 235 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 157.00 | 836 591.00 | 93 566.00 | 930 157.00 |
VW T.V.A. | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 616.00 | 930 616.00 | | 930 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
ST Autres comptes | 319 937.00 | | | 319 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YT Sous‐traitance | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 563.00 | | | 154 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 524.00 | | | 257 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 954.00 | | | 233 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 623.00 | | | 502 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |