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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 94 124.00 | 71 028.00 | 23 096.00 | 94 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 567.00 | 26 280.00 | 287.00 | 26 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 753.00 | 120 054.00 | 24 699.00 | 144 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 623.00 | 217 362.00 | 729 261.00 | 946 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 114.00 | | 251 114.00 | 251 114.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 254 139.00 | | 254 139.00 | 254 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 144.00 | | 533 144.00 | 533 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 768.00 | 217 362.00 | 1 262 406.00 | 1 479 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 313.00 | 219 313.00 | | 219 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 542 661.00 | 516 123.00 | | 542 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 100.00 | 42 339.00 | | 102 100.00 |
DK Provisions réglementées | 8 219.00 | 9 449.00 | | 8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 944 893.00 | 859 824.00 | | 944 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 931.00 | 150 000.00 | | 116 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 200.00 | 16 100.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 191.00 | 83 744.00 | | 71 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 981.00 | 68 091.00 | | 104 981.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 644.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 512.00 | 318 578.00 | | 317 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 406.00 | 1 178 402.00 | | 1 262 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 467.00 | 318 578.00 | | 250 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 433.00 | | 5 959.00 | 949 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 769.00 | 946 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 769.00 | 273 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 333.00 | | 5 959.00 | 276 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 953.00 | 9 178.00 | 8 769.00 | 216 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 953.00 | 9 178.00 | 8 769.00 | 216 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 449.00 | | 1 231.00 | 9 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 449.00 | | 1 231.00 | 9 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 249 331.00 | 249 331.00 | | 249 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 931.00 | 49 886.00 | 67 045.00 | 116 931.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 924.00 | 256 924.00 | | 256 924.00 |
VW T.V.A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 312.00 | 227 267.00 | 67 045.00 | 294 312.00 |