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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 295.00 | 69 561.00 | 25 735.00 | 95 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 449.00 | 5 148.00 | 85 301.00 | 90 449.00 |
BZ Autres créances | 329 442.00 | | 329 442.00 | 329 442.00 |
CF Disponibilités | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 702.00 | 5 148.00 | 684 554.00 | 689 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 998.00 | 74 709.00 | 710 289.00 | 784 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340 292.00 | 261 252.00 | | 340 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 068.00 | 79 039.00 | | 108 068.00 |
DL TOTAL (I) | 536 360.00 | 428 292.00 | | 536 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 723.00 | 134 723.00 | | 107 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 50 817.00 | | 43 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 018.00 | 13 788.00 | | 23 018.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 206.00 | 65 198.00 | | 66 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 289.00 | 628 213.00 | | 710 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 206.00 | 65 198.00 | | 66 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 131.00 | | 356 131.00 | 356 131.00 |
FG Production vendue services | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 889.00 | | 460 889.00 | 460 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 026.00 | 30 738.00 | | 42 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 956.00 | 479 053.00 | | 492 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 888.00 | 400 014.00 | | 384 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 068.00 | 79 039.00 | | 108 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 723.00 | | 27 000.00 | 134 723.00 |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | 2 214.00 | | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934.00 | 2 214.00 | | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 657.00 | 2 214.00 | 27 000.00 | 137 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VC Groupe et associés | 321 281.00 | 321 281.00 | | 321 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 322.00 | 422 322.00 | | 422 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |