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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 747.00 | 190 487.00 | 14 260.00 | 204 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 325.00 | 135 951.00 | 14 374.00 | 150 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 117.00 | 330 111.00 | 160 007.00 | 490 117.00 |
BT Marchandises | 219 198.00 | | 219 198.00 | 219 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 459.00 | | 384 459.00 | 384 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 576.00 | 330 111.00 | 544 466.00 | 874 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 153 378.00 | 96 889.00 | | 153 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005.00 | 56 489.00 | | 40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 210 152.00 | 170 147.00 | | 210 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 841.00 | 65 718.00 | | 80 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 522.00 | 49 407.00 | | 53 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 278.00 | 147 740.00 | | 92 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 299.00 | 48 189.00 | | 32 299.00 |
EA Autres dettes | 75 374.00 | 70 424.00 | | 75 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 313.00 | 381 477.00 | | 334 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 466.00 | 551 625.00 | | 544 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 653.00 | 349 313.00 | | 315 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 892.00 | | 7 225.00 | 482 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 847.00 | | 7 225.00 | 347 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 014.00 | 15 097.00 | | 315 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 124.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 466.00 | 14 972.00 | | 311 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 775.00 | 18 115.00 | 18 660.00 | 36 775.00 |
VI Groupe et associés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 313.00 | 315 653.00 | 18 660.00 | 334 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | 3 626.00 | | 4 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | 8 113.00 | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 138 508.00 | 125 450.00 | | 138 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 376.00 | 78 748.00 | | 67 376.00 |
YT Sous‐traitance | 55 636.00 | 56 310.00 | | 55 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 306.00 | 5 257.00 | | 5 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 864.00 | 8 883.00 | | 9 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 474.00 | 221 384.00 | | 210 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 262.00 | 137 790.00 | | 124 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 738.00 | 268 620.00 | | 269 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |