| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
AH Fonds commercial | 985 400.00 | | 985 400.00 | 985 400.00 |
AN Terrains | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
AP Constructions | 4 620 985.00 | 2 813 925.00 | 1 807 060.00 | 4 620 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 904.00 | 642 574.00 | 195 330.00 | 837 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 545.00 | 694 462.00 | 68 083.00 | 762 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 131 734.00 | | 1 131 734.00 | 1 131 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 455 894.00 | 4 200 725.00 | 9 255 169.00 | 13 455 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 030.00 | | 157 030.00 | 157 030.00 |
BZ Autres créances | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
CF Disponibilités | 961 462.00 | | 961 462.00 | 961 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 623.00 | | 1 353 622.00 | 1 353 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 517.00 | 4 200 725.00 | 10 608 792.00 | 14 809 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
CU Autres participations | 4 951 161.00 | | 4 951 161.00 | 4 951 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 096.00 | 1 104 096.00 | | 1 104 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 449 490.00 | 4 449 490.00 | | 4 449 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 340.00 | 251 340.00 | | 251 340.00 |
DH Report à nouveau | -326 937.00 | | | -326 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 782.00 | -326 937.00 | | 312 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 400.00 | 26 712.00 | | 21 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 361.00 | 5 564 891.00 | | 5 872 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 177.00 | 2 592 617.00 | | 2 236 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 795.00 | 1 334 408.00 | | 2 031 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 423.00 | 55 989.00 | | 76 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 579.00 | 73 514.00 | | 148 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 434.00 | 222 393.00 | | 239 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40.00 | | |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 431.00 | 4 278 961.00 | | 4 736 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 792.00 | 9 843 852.00 | | 10 608 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 004.00 | 663 879.00 | | 781 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 130 999.00 | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 810 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 810 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 041.00 | |
GE Autres charges | | | 24 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | 4 884.00 | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 560.00 | 14 610.00 | | 6 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | 19 494.00 | | 9 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -330.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 188 670.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 850.00 | -169 176.00 | | 9 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 415.00 | -24 630.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 828.00 | 2 864 245.00 | | 3 352 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 045.00 | 3 191 182.00 | | 3 040 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 782.00 | -326 937.00 | | 312 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900 918.00 | | 565 343.00 | 12 900 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 6 092 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 13 455 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 926.00 | 6 328 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 164.00 | | | 1 035 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 699.00 | | 51 761.00 | 6 284 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581 055.00 | | 513 582.00 | 5 581 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 610.00 | 315 041.00 | 7 926.00 | 3 893 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 058.00 | 6 706.00 | | 43 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 552.00 | 308 334.00 | 7 926.00 | 3 850 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 579.00 | 148 579.00 | | 148 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 418.00 | 8 676.00 | | 1 232 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 131 734.00 | | 1 131 734.00 | 1 131 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 157 030.00 | 157 030.00 | | 157 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 913.00 | 380 525.00 | 1 738 021.00 | 2 235 913.00 |
VI Groupe et associés | 799 874.00 | | | 799 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 804.00 | 279 768.00 | 1 141 036.00 | 1 420 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 008.00 | 781 004.00 | 1 738 021.00 | 4 660 008.00 |