| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
AN Terrains | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
AP Constructions | 417 358.00 | 410 778.00 | 6 581.00 | 417 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 055.00 | 212 213.00 | 10 842.00 | 223 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 683.00 | 407 205.00 | 31 478.00 | 438 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 870.00 | 1 030 195.00 | 120 675.00 | 1 150 870.00 |
BZ Autres créances | 627 191.00 | | 627 191.00 | 627 191.00 |
CF Disponibilités | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 291.00 | | 656 291.00 | 656 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 161.00 | 1 030 195.00 | 776 966.00 | 1 807 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 550 552.00 | 502 774.00 | | 550 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 434.00 | 47 778.00 | | 54 434.00 |
DL TOTAL (I) | 737 681.00 | 683 248.00 | | 737 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 162.00 | 35 652.00 | | 24 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 8 940.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661.00 | 3 297.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 285.00 | 47 893.00 | | 39 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 966.00 | 731 140.00 | | 776 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 602.00 | 23 731.00 | | 12 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 11 697.00 | | 13 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 104 082.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 567.00 | 56 304.00 | | 47 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 434.00 | 47 778.00 | | 54 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 870.00 | | | 1 150 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 033.00 | | | 1 090 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 651.00 | 20 544.00 | | 1 009 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 651.00 | 20 544.00 | | 1 009 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 162.00 | 11 560.00 | 12 602.00 | 24 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 191.00 | 627 191.00 | | 627 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 945.00 | 627 191.00 | 2 754.00 | 629 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 285.00 | 26 683.00 | 12 602.00 | 39 285.00 |