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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 758.00 | 9 936.00 | 174 822.00 | 184 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 136.00 | 9 936.00 | 1 133 199.00 | 1 143 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BZ Autres créances | 293 567.00 | 12 435.00 | 281 132.00 | 293 567.00 |
CF Disponibilités | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 289.00 | 12 435.00 | 355 854.00 | 368 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 425.00 | 22 371.00 | 1 489 053.00 | 1 511 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
CU Autres participations | 840 702.00 | | 840 702.00 | 840 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 736.00 | 456 736.00 | | 456 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 674.00 | 60 980.00 | | 45 674.00 |
DG Autres réserves | 330 086.00 | 314 743.00 | | 330 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 042.00 | 96 037.00 | | 236 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 538.00 | 928 496.00 | | 1 068 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 000.00 | 620.00 | | 192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 240.00 | 151 434.00 | | 104 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 381.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 529.00 | 104 728.00 | | 121 529.00 |
EA Autres dettes | | 4 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 515.00 | 263 685.00 | | 420 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 053.00 | 1 192 180.00 | | 1 489 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 991.00 | 263 685.00 | | 254 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 136.00 | | 185 836.00 | 968 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 464.00 | 958 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 837.00 | 1 143 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 184 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | | 181 329.00 | 7 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 334.00 | | 4 507.00 | 960 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 9 370.00 | 4 373.00 | 4 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731.00 | 9 370.00 | 4 164.00 | 4 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
UX Autres créances clients | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 269 109.00 | 269 109.00 | | 269 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 000.00 | 26 476.00 | 117 831.00 | 192 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 959.00 | 439 959.00 | | 439 959.00 |
VW T.V.A. | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 515.00 | 254 991.00 | 117 831.00 | 420 515.00 |