| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 056.00 | 147 447.00 | 28 609.00 | 176 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 198.00 | 534 857.00 | 141 341.00 | 676 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 132.00 | 699 653.00 | 312 479.00 | 1 012 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 103.00 | 59 046.00 | 394 057.00 | 453 103.00 |
BZ Autres créances | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | 64.00 | 1 922.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 491 948.00 | | 491 948.00 | 491 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 366.00 | 59 110.00 | 966 257.00 | 1 025 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 498.00 | 758 763.00 | 1 278 736.00 | 2 037 498.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 908.00 | 402 354.00 | | 376 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 700.00 | -25 446.00 | | 33 700.00 |
DL TOTAL (I) | 465 608.00 | 431 908.00 | | 465 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 228.00 | 444 535.00 | | 368 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 6 961.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 516.00 | 191 384.00 | | 185 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 863.00 | 255 732.00 | | 257 863.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 580.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 128.00 | 899 800.00 | | 813 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 736.00 | 1 331 708.00 | | 1 278 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 762.00 | | | 531 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
FG Production vendue services | 1 895 908.00 | | 1 895 908.00 | 1 895 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 210.00 | | 1 936 210.00 | 1 936 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 494.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 4 510.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 4 510.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 966.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 33.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 998.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 3 511.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 179.00 | 1 747 802.00 | | 1 947 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 479.00 | 1 773 248.00 | | 1 913 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 700.00 | -25 446.00 | | 33 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 525.00 | | 31 607.00 | 980 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 191.00 | | 30 607.00 | 846 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 024.00 | | 1 000.00 | 32 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 014.00 | 59 639.00 | | 640 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 665.00 | 59 639.00 | | 622 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 552.00 | 15 494.00 | | 43 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 604.00 | 15 506.00 | | 43 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 604.00 | 15 506.00 | | 43 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 516.00 | 185 516.00 | | 185 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 382 248.00 | 382 248.00 | | 382 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VB T. V. A. | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 377.00 | 86 011.00 | 281 366.00 | 367 377.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 751.00 | 515 887.00 | 18 864.00 | 534 751.00 |
VW T.V.A. | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 521.00 | 531 155.00 | 281 366.00 | 812 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 251.00 | 58 941.00 | | 33 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 954.00 | 25 036.00 | | 22 954.00 |
ST Autres comptes | 184 440.00 | 157 752.00 | | 184 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 310.00 | 147 911.00 | | 147 310.00 |
YT Sous‐traitance | 119 688.00 | 123 587.00 | | 119 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 842.00 | 543.00 | | 7 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 267.00 | 8 197.00 | | 8 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 518.00 | 67 138.00 | | 41 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 948.00 | 343 838.00 | | 386 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 460.00 | 83 041.00 | | 91 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 233.00 | 454 830.00 | | 482 233.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |