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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 3 558.00 | 557.00 | 4 115.00 |
AN Terrains | 443 174.00 | 206 086.00 | 237 088.00 | 443 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 461.00 | 271 771.00 | 46 690.00 | 318 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 787.00 | 854 542.00 | 802 245.00 | 1 656 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 480.00 | 3 666.00 | 220 814.00 | 224 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 474.00 | 1 339 623.00 | 1 968 850.00 | 3 308 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 691.00 | 7 033.00 | 15 658.00 | 22 691.00 |
BZ Autres créances | 1 314 243.00 | | 1 314 243.00 | 1 314 243.00 |
CF Disponibilités | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 314.00 | 7 033.00 | 1 429 281.00 | 1 436 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 788.00 | 1 346 656.00 | 3 398 131.00 | 4 744 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 480.00 | | | 224 480.00 |
CU Autres participations | 577 828.00 | | 577 828.00 | 577 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 267 890.00 | 1 267 890.00 | | 1 267 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 228.00 | 607 044.00 | | 1 074 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 936.00 | 2 161 752.00 | | 2 628 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 644.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 580.00 | 1 386 042.00 | | 253 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 422.00 | 84 056.00 | | 137 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 121.00 | 441 811.00 | | 358 121.00 |
EA Autres dettes | 19 326.00 | 12 771.00 | | 19 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 195.00 | 1 925 324.00 | | 769 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 131.00 | 4 087 076.00 | | 3 398 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 195.00 | 1 925 324.00 | | 769 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 580 693.00 | | 4 580 693.00 | 4 580 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 693.00 | | 4 580 693.00 | 4 580 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 66 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 1 579.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 800.00 | 237 434.00 | | 244 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 907.00 | 4 181 494.00 | | 5 125 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 679.00 | 3 574 451.00 | | 4 051 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 228.00 | 607 044.00 | | 1 074 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 342.00 | | 209 131.00 | 3 099 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | 767.00 | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 708.00 | | 196 343.00 | 2 305 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 286.00 | | 12 022.00 | 790 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 307.00 | 172 651.00 | | 1 163 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 293.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 042.00 | 172 357.00 | | 1 160 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
6T Sur comptes clients | 74 313.00 | 7 033.00 | 74 313.00 | 74 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 979.00 | 7 033.00 | 74 313.00 | 77 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 979.00 | 7 033.00 | 74 313.00 | 77 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 033.00 | 74 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 799.00 | 159 799.00 | | 159 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |
UX Autres créances clients | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 411.00 | 1 280 411.00 | | 1 280 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 414.00 | 1 566 414.00 | | 1 566 414.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 195.00 | 769 195.00 | | 769 195.00 |