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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 626.00 | 25 402.00 | 13 224.00 | 38 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 728.00 | 53 799.00 | 1 930.00 | 55 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 656.00 | 126 848.00 | 197 808.00 | 324 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BP En cours de production de services | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 357.00 | | 210 357.00 | 210 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 013.00 | 126 848.00 | 408 165.00 | 535 013.00 |
CU Autres participations | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 343.00 | 83 572.00 | | 87 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 845.00 | 33 771.00 | | 15 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 253.00 | 4 927.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 149 365.00 | 164 193.00 | | 149 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 832.00 | 32 009.00 | | 91 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 555.00 | 26 102.00 | | 10 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | 9 334.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 714.00 | 53 755.00 | | 46 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 551.00 | 84 585.00 | | 72 551.00 |
EA Autres dettes | 33 091.00 | 4 365.00 | | 33 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 800.00 | 210 149.00 | | 258 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 165.00 | 374 343.00 | | 408 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 744.00 | 200 467.00 | | 254 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 756.00 | 17 064.00 | | 26 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 586 684.00 | | 586 684.00 | 586 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 775.00 | | 586 775.00 | 586 775.00 |
FM Production stockée | | | 12 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 391.00 | 6 228.00 | | 14 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | 8 673.00 | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 8 673.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 230.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 230.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | 7 443.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 6 650.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 532.00 | 835 295.00 | | 632 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 687.00 | 801 524.00 | | 616 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 845.00 | 33 771.00 | | 15 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 282.00 | 9 089.00 | | 10 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 656.00 | | | 324 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 106.00 | 11 741.00 | | 115 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 650.00 | 11 741.00 | | 114 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 148.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 118.00 | 159 988.00 | 1 130.00 | 161 118.00 |
VW T.V.A. | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 744.00 | 254 744.00 | | 254 744.00 |