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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 439.00 | | 244 439.00 | 244 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 947.00 | 104 731.00 | 217.00 | 104 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 988.00 | 430 274.00 | 9 714.00 | 439 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 452.00 | 535 005.00 | 258 447.00 | 793 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
BP En cours de production de services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 431 527.00 | | 431 527.00 | 431 527.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 520 511.00 | | 520 511.00 | 520 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 435.00 | | 1 000 435.00 | 1 000 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 887.00 | 535 005.00 | 1 258 883.00 | 1 793 887.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 220.00 | 266 220.00 | | 266 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
DG Autres réserves | 4 643.00 | 4 605.00 | | 4 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 668.00 | 53 338.00 | | 134 668.00 |
DL TOTAL (I) | 432 153.00 | 350 785.00 | | 432 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 418.00 | 711 844.00 | | 720 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 29 529.00 | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 654.00 | 91 949.00 | | 68 654.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 828.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 729.00 | 835 150.00 | | 826 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 883.00 | 1 185 935.00 | | 1 258 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 729.00 | 835 150.00 | | 826 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 119.00 | | 1 531.00 | 799 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 198.00 | 793 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 544 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 439.00 | | | 244 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 611.00 | | 1 522.00 | 550 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | 9.00 | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 420.00 | 11 843.00 | 5 258.00 | 528 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 420.00 | 11 843.00 | 5 258.00 | 528 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 720 418.00 | 720 418.00 | | 720 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463.00 | 6 113.00 | 3 350.00 | 9 463.00 |
VW T.V.A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 729.00 | 826 729.00 | | 826 729.00 |