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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 5 674.00 | 2 400.00 | 8 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 206.00 | 518 621.00 | 32 585.00 | 551 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 903.00 | 128 081.00 | 2 822.00 | 130 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 558.00 | 652 376.00 | 47 181.00 | 699 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 752.00 | 21 490.00 | 87 262.00 | 108 752.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 185 370.00 | | 185 370.00 | 185 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 081.00 | 21 490.00 | 315 591.00 | 337 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 638.00 | 673 866.00 | 362 772.00 | 1 036 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 96 440.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 742.00 | 57 173.00 | | 44 742.00 |
DL TOTAL (I) | 271 633.00 | 226 891.00 | | 271 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678.00 | 23 568.00 | | 24 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 35 768.00 | | 30 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 698.00 | 64 427.00 | | 35 698.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 7 058.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 139.00 | 135 775.00 | | 91 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 772.00 | 362 665.00 | | 362 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 139.00 | 135 775.00 | | 91 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 043.00 | | 452 043.00 | 452 043.00 |
FG Production vendue services | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 488.00 | | 537 488.00 | 537 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 23 395.00 | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 502.00 | 602 120.00 | | 537 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 760.00 | 544 947.00 | | 492 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 742.00 | 57 173.00 | | 44 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 180.00 | | 19 378.00 | 680 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 731.00 | | 19 378.00 | 662 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 709.00 | 12 668.00 | | 639 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 035.00 | 12 668.00 | | 634 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VI Groupe et associés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 170.00 | 90 313.00 | 27 856.00 | 118 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |