| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 239.00 | 186 093.00 | 6 145.00 | 192 239.00 |
AP Constructions | 3 477 635.00 | 1 522 412.00 | 1 955 223.00 | 3 477 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 565.00 | 2 943 730.00 | 845 835.00 | 3 789 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 268.00 | 262 011.00 | 29 257.00 | 291 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 517.00 | | 253 517.00 | 253 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 307.00 | 4 939 545.00 | 3 422 761.00 | 8 362 307.00 |
BT Marchandises | 5 093 469.00 | 202 196.00 | 4 891 272.00 | 5 093 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 233.00 | 14 059.00 | 397 174.00 | 411 233.00 |
BZ Autres créances | 4 887 196.00 | 5 866.00 | 4 881 330.00 | 4 887 196.00 |
CF Disponibilités | 574 409.00 | | 574 409.00 | 574 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978 736.00 | 222 121.00 | 10 756 614.00 | 10 978 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 043.00 | 5 161 667.00 | 14 179 375.00 | 19 341 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800 472.00 | 4 802 697.00 | | 4 800 472.00 |
DH Report à nouveau | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 505.00 | -2 224.00 | | 901 505.00 |
DK Provisions réglementées | 323 184.00 | 300 391.00 | | 323 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 259 833.00 | 6 240 863.00 | | 7 259 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 647.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 725 518.00 | 1 349 442.00 | | 725 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 518.00 | 1 483 089.00 | | 725 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 590.00 | 3 486 129.00 | | 3 893 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 349.00 | 1 688 968.00 | | 1 738 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 862.00 | 438 219.00 | | 306 862.00 |
EA Autres dettes | 253 464.00 | 95 331.00 | | 253 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 025.00 | 5 710 407.00 | | 6 194 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 179 375.00 | 13 434 359.00 | | 14 179 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 810 178.00 | | 55 810 178.00 | 55 810 178.00 |
FD Production vendue biens | 5 052 590.00 | | 5 052 590.00 | 5 052 590.00 |
FG Production vendue services | 172 533.00 | | 172 533.00 | 172 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 035 302.00 | | 61 035 302.00 | 61 035 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 206 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 932 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 715 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 232.00 | |
GE Autres charges | | | 30 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 118 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -64 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -64 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 181.00 | | 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607 596.00 | 307 209.00 | | 607 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 895.00 | 307 389.00 | | 607 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 403.00 | 282 170.00 | | 431 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 117.00 | 227 516.00 | | 72 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 594.00 | 509 686.00 | | 503 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 301.00 | -202 297.00 | | 104 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 686.00 | 39 154.00 | | 47 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 883.00 | -97 840.00 | | 174 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 749 868.00 | 59 391 022.00 | | 62 749 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 848 362.00 | 59 393 246.00 | | 61 848 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 505.00 | -2 224.00 | | 901 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 651.00 | | 934 516.00 | 7 911 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 270.00 | 39 590.00 | 8 362 307.00 | 444 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 270.00 | 39 590.00 | 7 811 984.00 | 444 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 335.00 | | 820.00 | 426 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362 148.00 | | 933 697.00 | 7 362 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 167.00 | | | 123 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444 270.00 | | | 444 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 942.00 | 650 121.00 | 39 517.00 | 4 328 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 083.00 | 8 309.00 | | 203 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 859.00 | 641 812.00 | 39 517.00 | 4 125 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 391.00 | 72 117.00 | 49 324.00 | 300 391.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 089.00 | 54 232.00 | 811 804.00 | 1 483 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 550.00 | 202 196.00 | 204 550.00 | 204 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 13 952.00 | 1 740.00 | 1 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 944.00 | 2 923.00 | | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 341.00 | 219 071.00 | 206 290.00 | 209 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 820.00 | 345 421.00 | 1 067 418.00 | 1 992 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 303.00 | 365 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 117.00 | 607 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 590.00 | 3 893 590.00 | | 3 893 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 998.00 | 751 998.00 | | 751 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 351.00 | 986 351.00 | | 986 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 862.00 | 306 862.00 | | 306 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 464.00 | 253 464.00 | | 253 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
UX Autres créances clients | 411 233.00 | 411 233.00 | | 411 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703 257.00 | 4 703 257.00 | | 4 703 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 025.00 | 5 310 858.00 | 123 167.00 | 5 434 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194 025.00 | 6 192 265.00 | | 6 194 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |