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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 864.00 | 278 430.00 | 31 433.00 | 309 864.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 535 299.00 | | 535 299.00 | 535 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 831.00 | 1 274 558.00 | 326 273.00 | 1 600 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 435.00 | 919 789.00 | 164 647.00 | 1 084 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 082.00 | | 570 082.00 | 570 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401 523.00 | 2 472 778.00 | 4 928 744.00 | 7 401 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844 751.00 | 741 943.00 | 2 102 807.00 | 2 844 751.00 |
BN En cours de production de biens | 683 003.00 | | 683 003.00 | 683 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 683.00 | | 433 683.00 | 433 683.00 |
BT Marchandises | 1 227 557.00 | 305 801.00 | 921 756.00 | 1 227 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 729 449.00 | 51 721.00 | 13 677 728.00 | 13 729 449.00 |
BZ Autres créances | 15 635 464.00 | | 15 635 464.00 | 15 635 464.00 |
CF Disponibilités | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 665.00 | | 487 665.00 | 487 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 196 182.00 | 1 099 466.00 | 34 096 716.00 | 35 196 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 597 705.00 | 3 572 245.00 | 39 025 460.00 | 42 597 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 082.00 | | | 570 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 291 008.00 | | 3 291 008.00 | 3 291 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 800.00 | 982 800.00 | | 982 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 200.00 | 255 200.00 | | 255 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 190 966.00 | 190 966.00 | | 190 966.00 |
DH Report à nouveau | 18 176 921.00 | 14 756 837.00 | | 18 176 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118 302.00 | 3 420 084.00 | | 3 118 302.00 |
DL TOTAL (I) | 22 832 266.00 | 19 713 964.00 | | 22 832 266.00 |
DP Provisions pour risques | 451 067.00 | 1 915 907.00 | | 451 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 067.00 | 1 915 907.00 | | 451 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 750.00 | 516 749.00 | | 423 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221 774.00 | 9 334 998.00 | | 7 221 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 224 674.00 | 4 268 582.00 | | 4 224 674.00 |
EA Autres dettes | 3 871 033.00 | 109 174.00 | | 3 871 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 742 126.00 | 14 229 504.00 | | 15 742 126.00 |
ED (V) | | 525.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 025 460.00 | 35 859 901.00 | | 39 025 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 318 375.00 | 13 712 755.00 | | 15 318 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 552 864.00 | 995 179.00 | 25 548 044.00 | 24 552 864.00 |
FG Production vendue services | 9 914 565.00 | 104 499.00 | 10 019 065.00 | 9 914 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 467 430.00 | 1 099 678.00 | 35 567 109.00 | 34 467 430.00 |
FM Production stockée | | | -537 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 483 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 975 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 336 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 296 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 489 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 806 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 547.00 | 1 173 032.00 | | 827 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 497 357.00 | 41 721 467.00 | | 39 497 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379 054.00 | 38 301 383.00 | | 36 379 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118 302.00 | 3 420 084.00 | | 3 118 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 384.00 | | 609 482.00 | 6 792 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291 008.00 | | | 3 291 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 570 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 7 401 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 291 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 220 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 864.00 | | | 319 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 065.00 | | 110 502.00 | 3 110 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 446.00 | | 498 980.00 | 71 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 137.00 | 258 641.00 | | 2 214 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 849.00 | 21 581.00 | | 256 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 287.00 | 237 060.00 | | 1 957 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915 907.00 | 310 607.00 | 1 775 446.00 | 1 915 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 073 695.00 | 230 765.00 | 256 716.00 | 1 073 695.00 |
6T Sur comptes clients | 54 687.00 | | 2 966.00 | 54 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 383.00 | 230 765.00 | 259 682.00 | 1 128 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044 290.00 | 541 373.00 | 2 035 129.00 | 3 044 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 377.00 | 2 044 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221 774.00 | 7 221 774.00 | | 7 221 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 723.00 | 1 542 723.00 | | 1 542 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 786.00 | 893 786.00 | | 893 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871 033.00 | 3 871 033.00 | | 3 871 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 082.00 | 570 082.00 | | 570 082.00 |
UX Autres créances clients | 13 672 416.00 | 13 672 416.00 | | 13 672 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VB T. V. A. | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VC Groupe et associés | 13 721 511.00 | 13 721 511.00 | | 13 721 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 350.00 | 192 350.00 | | 192 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 066.00 | 585 066.00 | | 585 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 665.00 | 487 665.00 | | 487 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 422 662.00 | 30 422 662.00 | | 30 422 662.00 |
VW T.V.A. | 455 814.00 | 455 814.00 | | 455 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 318 375.00 | 15 318 375.00 | | 15 318 375.00 |