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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 172 918.00 | | 172 918.00 | 172 918.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 781.00 | 74 866.00 | 339 916.00 | 414 781.00 |
BZ Autres créances | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
CF Disponibilités | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 934.00 | 74 866.00 | 625 069.00 | 699 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 853.00 | 74 866.00 | 797 987.00 | 872 853.00 |
CU Autres participations | 172 918.00 | | 172 918.00 | 172 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 553.00 | 188 717.00 | | 193 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 848.00 | 54 836.00 | | 68 848.00 |
DL TOTAL (I) | 328 401.00 | 309 553.00 | | 328 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 995.00 | 86 470.00 | | 83 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 149.00 | 353 589.00 | | 313 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 153.00 | 89 313.00 | | 70 153.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 7 740.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 586.00 | 537 112.00 | | 469 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 987.00 | 846 665.00 | | 797 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 586.00 | 537 112.00 | | 469 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 994.00 | | 1 061 994.00 | 1 061 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 994.00 | | 1 061 994.00 | 1 061 994.00 |
FM Production stockée | | | -2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 021.00 | |
GE Autres charges | | | 38 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 197.00 | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 726.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 6 923.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 18 015.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 18 915.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | -11 992.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | 8 599.00 | | 16 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 607.00 | 1 052 448.00 | | 1 119 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 760.00 | 997 612.00 | | 1 050 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 848.00 | 54 836.00 | | 68 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 341.00 | 34 021.00 | 49 496.00 | 90 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 341.00 | 34 021.00 | 49 496.00 | 90 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 341.00 | 34 021.00 | 49 496.00 | 90 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 021.00 | 49 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 149.00 | 313 149.00 | | 313 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 414 781.00 | 414 781.00 | | 414 781.00 |
VB T. V. A. | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VI Groupe et associés | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 572.00 | 497 572.00 | | 497 572.00 |
VW T.V.A. | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 586.00 | 469 586.00 | | 469 586.00 |