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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 690.00 | 58 624.00 | 51 066.00 | 109 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 212.00 | | 77 212.00 | 77 212.00 |
AN Terrains | 575 788.00 | 263 104.00 | 312 683.00 | 575 788.00 |
AP Constructions | 2 225 000.00 | 502 757.00 | 1 722 242.00 | 2 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 247.00 | 1 602 906.00 | 66 340.00 | 1 669 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 081.00 | 206 788.00 | 108 293.00 | 315 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 020.00 | 2 634 180.00 | 2 337 839.00 | 4 972 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 878.00 | | 240 878.00 | 240 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 529.00 | | 420 529.00 | 420 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 179.00 | | 1 098 179.00 | 1 098 179.00 |
BZ Autres créances | 3 371 962.00 | | 3 371 962.00 | 3 371 962.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 690.00 | | 5 157 690.00 | 5 157 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 711.00 | 2 634 180.00 | 7 495 530.00 | 10 129 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 148.00 | 262 148.00 | | 262 148.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
DG Autres réserves | 2 903 829.00 | 2 966 231.00 | | 2 903 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 002.00 | -62 401.00 | | 258 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 663.00 | 3 649 660.00 | | 3 907 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 587.00 | 1 989 276.00 | | 1 805 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 073.00 | 1 092 167.00 | | 1 274 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 455.00 | 397 243.00 | | 504 455.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 4 758.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 867.00 | 3 483 445.00 | | 3 587 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 530.00 | 7 133 105.00 | | 7 495 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 115 940.00 | | 6 115 940.00 | 6 115 940.00 |
FG Production vendue services | 218 358.00 | | 218 358.00 | 218 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 298.00 | | 6 334 298.00 | 6 334 298.00 |
FM Production stockée | | | 117 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 967.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 737.00 | -14 166.00 | | -7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 276.00 | 4 663 587.00 | | 6 505 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 274.00 | 4 725 988.00 | | 6 247 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 003.00 | -62 401.00 | | 258 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 467.00 | | 79 552.00 | 4 892 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 785 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 493.00 | | 18 409.00 | 168 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 973.00 | | 61 143.00 | 4 723 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 213.00 | 217 966.00 | | 2 416 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 478.00 | 23 145.00 | | 35 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 735.00 | 194 820.00 | | 2 380 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 073.00 | 1 274 073.00 | | 1 274 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 703.00 | 216 703.00 | | 216 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 179.00 | 1 098 179.00 | | 1 098 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 224 009.00 | 7 737.00 | 3 216 272.00 | 3 224 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 736.00 | 210 594.00 | 847 750.00 | 1 784 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 688.00 | 1 275 415.00 | 3 216 272.00 | 4 491 688.00 |
VW T.V.A. | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 867.00 | 2 013 725.00 | 847 750.00 | 3 587 867.00 |