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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 993.00 | 30 993.00 | 110 000.00 | 140 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 210.00 | 99 922.00 | 153 288.00 | 253 210.00 |
BZ Autres créances | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CF Disponibilités | 1 033 781.00 | | 1 033 781.00 | 1 033 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 285.00 | 99 922.00 | 1 240 364.00 | 1 340 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 278.00 | 130 915.00 | 1 350 364.00 | 1 481 278.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 7 622.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 309.00 | 73 436.00 | | 73 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | -127.00 | | -927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 382.00 | 80 932.00 | | 1 072 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 118.00 | 21 118.00 | | 201 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 181 340.00 | | 76 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 556.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | | 7 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 981.00 | 210 492.00 | | 277 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 364.00 | 291 424.00 | | 1 350 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 367.00 | | 699 367.00 | 699 367.00 |
FD Production vendue biens | 180 712.00 | | 180 712.00 | 180 712.00 |
FG Production vendue services | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 498.00 | | 881 498.00 | 881 498.00 |
FM Production stockée | | | -46 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 051.00 | 2.00 | | 7 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 051.00 | 2.00 | | 7 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 907.00 | 2.00 | | 6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 528.00 | 458 452.00 | | 842 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 455.00 | 458 579.00 | | 843 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927.00 | -127.00 | | -927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 993.00 | | 100 000.00 | 40 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 511.00 | 3 482.00 | | 27 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | 3 482.00 | | 27 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
UX Autres créances clients | 239 776.00 | 239 776.00 | | 239 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
VB T. V. A. | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 505.00 | 293 070.00 | 13 435.00 | 306 505.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 981.00 | 277 981.00 | | 277 981.00 |