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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 921.00 | | 226 921.00 | 226 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 141.00 | 67 055.00 | 1 086.00 | 68 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 865.00 | 85 650.00 | 11 214.00 | 96 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 452.00 | 152 705.00 | 245 747.00 | 398 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BN En cours de production de biens | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 847.00 | | 180 847.00 | 180 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 299.00 | 152 705.00 | 426 594.00 | 579 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 939.00 | 1 588.00 | | 16 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 017.00 | 15 351.00 | | 18 017.00 |
DL TOTAL (I) | 67 956.00 | 49 939.00 | | 67 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 19 402.00 | | 33 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 007.00 | 18 709.00 | | 36 007.00 |
EA Autres dettes | 220 978.00 | 247 709.00 | | 220 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 638.00 | 285 820.00 | | 358 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 594.00 | 335 758.00 | | 426 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 638.00 | 285 820.00 | | 358 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 208.00 | | 301 208.00 | 301 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 208.00 | | 301 208.00 | 301 208.00 |
FM Production stockée | | | 62 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | 16 211.00 | | 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 301.00 | 8 616.00 | | 11 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 531.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | 4 000.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 4 531.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -4 301.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 447.00 | 378 222.00 | | 364 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 430.00 | 362 871.00 | | 346 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 017.00 | 15 351.00 | | 18 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 030.00 | | 1 410.00 | 398 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 398 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 165 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 921.00 | | | 226 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 994.00 | | | 165 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | 1 410.00 | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 443.00 | 3 250.00 | 988.00 | 150 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 443.00 | 3 250.00 | 988.00 | 150 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 978.00 | 220 978.00 | | 220 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 638.00 | 358 638.00 | | 358 638.00 |