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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
AH Fonds commercial | 449 304.00 | | 449 304.00 | 449 304.00 |
AP Constructions | 1 595 922.00 | 907 106.00 | 688 816.00 | 1 595 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 244.00 | 545 229.00 | 69 015.00 | 614 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 691.00 | 1 539 669.00 | 213 022.00 | 1 752 691.00 |
BF Prêts | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 889.00 | 3 031 402.00 | 1 543 487.00 | 4 574 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BT Marchandises | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 856.00 | 65 828.00 | 42 028.00 | 107 856.00 |
BZ Autres créances | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CF Disponibilités | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 523.00 | 65 828.00 | 200 695.00 | 266 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 411.00 | 3 097 230.00 | 1 744 182.00 | 4 841 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 669.00 | 256 669.00 | | 256 669.00 |
DG Autres réserves | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
DH Report à nouveau | -527 779.00 | -544 387.00 | | -527 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | 16 608.00 | | 4 247.00 |
DK Provisions réglementées | 17 247.00 | 24 219.00 | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 96 608.00 | 99 333.00 | | 96 608.00 |
DP Provisions pour risques | 34 576.00 | 36 371.00 | | 34 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 576.00 | 36 371.00 | | 34 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 524.00 | 639 167.00 | | 738 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 435.00 | 458 069.00 | | 390 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 640.00 | 307 426.00 | | 232 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 257.00 | 338 695.00 | | 136 257.00 |
EA Autres dettes | 115 142.00 | 126 225.00 | | 115 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 998.00 | 1 869 582.00 | | 1 612 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 182.00 | 2 005 286.00 | | 1 744 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 311 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 816.00 | |
GE Autres charges | | | 24 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 942.00 | 773 718.00 | | 596 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 009.00 | 113 801.00 | | 98 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 933.00 | 659 917.00 | | 498 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 428.00 | 3 227 297.00 | | 2 926 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 180.00 | 3 210 690.00 | | 2 922 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | 16 608.00 | | 4 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 421.00 | | 18 000.00 | 4 668 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 532.00 | 4 574 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 488 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 308.00 | 3 962 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 927.00 | | | 564 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 164.00 | | 18 000.00 | 3 980 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 587.00 | 144 534.00 | 16 719.00 | 2 903 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 366.00 | 33.00 | | 39 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 221.00 | 144 501.00 | 16 719.00 | 2 864 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 219.00 | 175.00 | 7 148.00 | 24 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 219.00 | 175.00 | 7 148.00 | 24 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 577.00 | 505 577.00 | | 505 577.00 |
UP Prêts | 111 067.00 | 11 320.00 | 99 747.00 | 111 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 107 856.00 | 16 811.00 | 91 044.00 | 107 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 450.00 | 651 450.00 | | 651 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 074.00 | 47 065.00 | 40 010.00 | 87 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 503.00 | 75 448.00 | 203 054.00 | 278 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 998.00 | 1 572 989.00 | 40 010.00 | 1 612 998.00 |