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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 7 036.00 | 1 431.00 | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 5 611.00 | 2 279.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 454.00 | 11 708.00 | 11 747.00 | 23 454.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 472.00 | 25 355.00 | 27 116.00 | 52 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 781.00 | 85 958.00 | 245 823.00 | 331 781.00 |
BZ Autres créances | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CF Disponibilités | 198 978.00 | | 198 978.00 | 198 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 337.00 | 85 958.00 | 541 379.00 | 627 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 809.00 | 111 313.00 | 568 496.00 | 679 809.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | 1 000.00 | 2 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 252 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 96 360.00 | 191 169.00 | | 96 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 465.00 | 128 191.00 | | 32 465.00 |
DL TOTAL (I) | 329 025.00 | 596 560.00 | | 329 025.00 |
DP Provisions pour risques | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 5 864.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 32 913.00 | | 54 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 254.00 | 213 772.00 | | 117 254.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 61.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 718.00 | 252 610.00 | | 178 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 496.00 | 909 922.00 | | 568 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 851.00 | 18 003.00 | | 78 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | 12 660.00 | 10 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 374.00 | 34 008.00 | 52 472.00 | 10 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 008.00 | 31 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | 18 003.00 | | 47 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 462.00 | 5 181.00 | 14 288.00 | 33 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 1 400.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | 3 781.00 | 14 288.00 | 27 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
6T Sur comptes clients | 18 858.00 | 74 370.00 | 7 270.00 | 18 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 858.00 | 74 370.00 | 7 270.00 | 19 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 610.00 | 74 370.00 | 7 270.00 | 80 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 370.00 | 7 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 224 103.00 | 224 103.00 | | 224 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 443.00 | 295 405.00 | 117 038.00 | 412 443.00 |
VW T.V.A. | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |