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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AP Constructions | 496 107.00 | 323 560.00 | 172 547.00 | 496 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 730.00 | 40 798.00 | 2 932.00 | 43 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 219.00 | 1 278 073.00 | 50 146.00 | 1 328 219.00 |
BF Prêts | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 362.00 | 1 643 038.00 | 275 323.00 | 1 918 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 213.00 | 725 000.00 | 1 015 213.00 | 1 740 213.00 |
BZ Autres créances | 320 014.00 | | 320 014.00 | 320 014.00 |
CF Disponibilités | 875 366.00 | | 875 366.00 | 875 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 833.00 | 725 000.00 | 2 313 833.00 | 3 038 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 195.00 | 2 368 038.00 | 2 589 156.00 | 4 957 195.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 040 004.00 | | | 1 040 004.00 |
DH Report à nouveau | -341 179.00 | | | -341 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 443.00 | | | -273 443.00 |
DL TOTAL (I) | 433 767.00 | | | 433 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 430.00 | | | 399 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 142.00 | | | 201 142.00 |
EA Autres dettes | 1 482 591.00 | | | 1 482 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 389.00 | | | 2 155 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 156.00 | | | 2 589 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 754.00 | | | 1 768 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 869.00 | | 1 243 869.00 | 1 243 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 869.00 | | 1 243 869.00 | 1 243 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 839.00 | |
GE Autres charges | | | 14 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 267.00 | | | 1 397 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 710.00 | | | 1 670 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 443.00 | | | -273 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 362.00 | | | 1 918 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 057.00 | | | 1 868 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 199.00 | 58 839.00 | | 1 584 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 592.00 | 58 839.00 | | 1 583 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
6T Sur comptes clients | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 259.00 | | 3 259.00 | 728 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 591.00 | 1 482 591.00 | | 1 482 591.00 |
UP Prêts | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 213.00 | 1 740 213.00 | | 1 740 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 160.00 | 12 525.00 | 386 635.00 | 399 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 369.00 | 283 369.00 | | 283 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 403.00 | 2 163 467.00 | 48 936.00 | 2 212 403.00 |
VW T.V.A. | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 389.00 | 1 768 754.00 | 386 635.00 | 2 155 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786 140.00 | | | 786 140.00 |
ST Autres comptes | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 536.00 | | | 1 095 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |