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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
AN Terrains | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 290.00 | 53 082.00 | 6 207.00 | 59 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 931.00 | 158 281.00 | 105 649.00 | 263 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 9.00 | | 413.00 | 9.00 |
BN En cours de production de biens | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
BT Marchandises | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 586.00 | 151.00 | 20 434.00 | 22 586.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 371 786.00 | | 371 786.00 | 371 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 178.00 | 151.00 | 431 026.00 | 433 178.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 8.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 931.00 | 213 516.00 | 605 414.00 | 818 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 204.00 | 391 314.00 | | 404 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 986.00 | 52 890.00 | | 69 986.00 |
DL TOTAL (I) | 496 191.00 | 466 204.00 | | 496 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 694.00 | 42 894.00 | | 41 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 32 167.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 894.00 | 64 612.00 | | 64 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 223.00 | 140 549.00 | | 109 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 414.00 | 606 754.00 | | 605 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 752.00 | | | 385 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 252.00 | | | 337 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 672.00 | 44 692.00 | | 166 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 672.00 | 44 692.00 | | 166 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |