| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 094.00 | 169 749.00 | 11 345.00 | 181 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 134.00 | 169 749.00 | 12 385.00 | 182 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 320.00 | 97 125.00 | 261 195.00 | 358 320.00 |
072 Créances – Autres | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
084 Disponibilités | 526 214.00 | | 526 214.00 | 526 214.00 |
088 Caisse | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 007 179.00 | 97 125.00 | 910 054.00 | 1 007 179.00 |
110 Total général Actif | 1 189 313.00 | 266 874.00 | 922 439.00 | 1 189 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 532 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 533 258.00 | 375 976.00 | | 533 258.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 533 258.00 | | | 533 258.00 |
222 Production stockée | -25 315.00 | -8 595.00 | | -25 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
230 Autres produits | 3 939.00 | 2 787.00 | | 3 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 822.00 | 370 168.00 | | 514 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 025.00 | 167 057.00 | | 252 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 708.00 | -2 520.00 | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 73 737.00 | 55 639.00 | | 73 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 3 652.00 | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 607.00 | 104 794.00 | | 93 607.00 |
252 Charges sociales | 45 151.00 | 50 917.00 | | 45 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 580.00 | 2 591.00 | | 2 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 519.00 | 13 793.00 | | 25 519.00 |
262 Autres charges | 4 454.00 | 8 029.00 | | 4 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 021.00 | 403 952.00 | | 501 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 800.00 | -33 784.00 | | 13 800.00 |
280 Produits financiers | 944.00 | 1 685.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 659.00 | -32 099.00 | | 14 659.00 |