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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 314.00 | 132 788.00 | 116 526.00 | 249 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 700.00 | 132 893.00 | 138 808.00 | 271 700.00 |
BT Marchandises | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 863.00 | | 324 863.00 | 324 863.00 |
BZ Autres créances | 999 842.00 | | 999 842.00 | 999 842.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 554.00 | | 1 353 554.00 | 1 353 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 254.00 | 132 893.00 | 1 492 361.00 | 1 625 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 522 951.00 | -2 867 123.00 | | -2 522 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 665.00 | 344 172.00 | | 122 665.00 |
DL TOTAL (I) | -2 328 286.00 | -2 450 951.00 | | -2 328 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 433.00 | 25 615.00 | | 5 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461 691.00 | 3 463 615.00 | | 3 461 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 870.00 | 392 297.00 | | 78 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 328.00 | 319 575.00 | | 264 328.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 2 074.00 | | 5 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 647.00 | 4 203 176.00 | | 3 820 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 361.00 | 1 752 225.00 | | 1 492 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 103.00 | | 619 103.00 | 619 103.00 |
FG Production vendue services | 2 542 490.00 | 220 239.00 | 2 762 729.00 | 2 542 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 593.00 | 220 239.00 | 3 381 832.00 | 3 161 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -83.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 852.00 | 4 227 751.00 | | 3 393 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 187.00 | 3 883 579.00 | | 3 271 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 665.00 | 344 172.00 | | 122 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 611.00 | 23 282.00 | | 109 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 611.00 | 23 282.00 | | 109 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 328.00 | 264 328.00 | | 264 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466 948.00 | 3 466 948.00 | | 3 466 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 647.00 | 3 820 647.00 | | 3 820 647.00 |