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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 107 819.00 | 22 701 753.00 | 14 406 066.00 | 37 107 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 211.00 | | 414 211.00 | 414 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 940.00 | 10 611.00 | 2 329.00 | 12 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 587 683.00 | 22 712 364.00 | 14 875 318.00 | 37 587 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 681.00 | 28 496.00 | 267 185.00 | 295 681.00 |
BZ Autres créances | 727 272.00 | | 727 272.00 | 727 272.00 |
CF Disponibilités | 668 237.00 | | 668 237.00 | 668 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 190.00 | 28 496.00 | 1 662 694.00 | 1 691 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 278 873.00 | 22 740 860.00 | 16 538 013.00 | 39 278 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 431.00 | 171 431.00 | | 171 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 290.00 | 1 114 767.00 | | 1 926 290.00 |
DL TOTAL (I) | 12 597 721.00 | 11 786 198.00 | | 12 597 721.00 |
DP Provisions pour risques | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | 1 494.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 977.00 | 269 415.00 | | 954 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 191.00 | 52 358.00 | | 113 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 942.00 | 166 331.00 | | 271 942.00 |
EA Autres dettes | 1 027 631.00 | 2 465 429.00 | | 1 027 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552 344.00 | 1 569 898.00 | | 1 552 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 193.00 | 4 524 926.00 | | 3 923 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 538 013.00 | 16 328 222.00 | | 16 538 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 371.00 | 3 461 599.00 | | 2 917 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 375 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 375 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 419 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 924.00 | 4 854 312.00 | | 5 390 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 634.00 | 3 739 545.00 | | 3 464 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 290.00 | 1 114 767.00 | | 1 926 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 998 523.00 | | 630 138.00 | 36 998 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 978.00 | | 37 587 683.00 | -40 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -61 970.00 | | 37 522 030.00 | -61 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | | 65 653.00 | 20 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 985 582.00 | | 598 418.00 | 36 985 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 940.00 | | 31 720.00 | 12 940.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 718 287.00 | 994 077.00 | | 21 718 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 707 812.00 | 993 941.00 | | 21 707 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 136.00 | | 10 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
6T Sur comptes clients | 36 346.00 | 7 502.00 | 15 353.00 | 36 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 346.00 | 7 502.00 | 15 353.00 | 36 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 445.00 | 7 502.00 | 15 353.00 | 53 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 977.00 | 954 977.00 | | 954 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 942.00 | 271 942.00 | | 271 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 855.00 | 474 855.00 | | 474 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552 344.00 | 549 630.00 | 236 471.00 | 1 552 344.00 |
UX Autres créances clients | 249 885.00 | 249 885.00 | | 249 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VB T. V. A. | 202 556.00 | 202 556.00 | | 202 556.00 |
VI Groupe et associés | 552 776.00 | 552 776.00 | | 552 776.00 |
VP Divers | 335 941.00 | 335 941.00 | | 335 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 775.00 | 188 775.00 | | 188 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 953.00 | 1 022 953.00 | | 1 022 953.00 |
VW T.V.A. | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 085.00 | 2 917 371.00 | 236 471.00 | 3 920 085.00 |