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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 836.00 | 297 073.00 | 1 763.00 | 298 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 396 249.00 | 12 109.00 | 1 384 140.00 | 1 396 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 385.00 | 500 119.00 | 72 266.00 | 572 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 387.00 | 2 390 372.00 | 278 015.00 | 2 668 387.00 |
AX Avances et acomptes | 23 620.00 | 20 000.00 | 3 620.00 | 23 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 974.00 | | 359 974.00 | 359 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 073.00 | 3 231 295.00 | 2 099 778.00 | 5 331 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 889.00 | 69 464.00 | 1 216 424.00 | 1 285 889.00 |
BZ Autres créances | 480 537.00 | 187 523.00 | 293 014.00 | 480 537.00 |
CF Disponibilités | 1 109 089.00 | | 1 109 089.00 | 1 109 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 180.00 | 256 988.00 | 2 737 193.00 | 2 994 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 254.00 | 3 488 283.00 | 4 836 971.00 | 8 325 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -650 620.00 | -408 429.00 | | -650 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 388.00 | -242 190.00 | | -281 388.00 |
DL TOTAL (I) | -923 917.00 | -642 529.00 | | -923 917.00 |
DP Provisions pour risques | 102 473.00 | 96 711.00 | | 102 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 473.00 | 96 711.00 | | 102 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | 7 138.00 | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 337.00 | 2 704 058.00 | | 2 618 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | 4 112.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 302.00 | 412 954.00 | | 697 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 379.00 | 581 771.00 | | 485 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
EA Autres dettes | 1 812 156.00 | 49 242.00 | | 1 812 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 415.00 | 3 759 274.00 | | 5 658 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 971.00 | 3 213 456.00 | | 4 836 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 244 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 245 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 251.00 | |
GE Autres charges | | | 39 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 105.00 | 197 911.00 | | 116 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 465.00 | 583 829.00 | | 239 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 359.00 | -385 918.00 | | -123 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 282.00 | 7 055 577.00 | | 6 613 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 670.00 | 7 297 767.00 | | 6 894 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 387.00 | -242 190.00 | | -281 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 105.00 | | 85 970.00 | 5 245 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 264 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 085.00 | | | 1 695 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 544.00 | | 74 849.00 | 3 189 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 476.00 | | 11 121.00 | 360 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 886.00 | 76 787.00 | | 3 122 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 743.00 | 4 439.00 | | 304 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 143.00 | 72 348.00 | | 2 818 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 711.00 | 101 973.00 | 96 211.00 | 96 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 711.00 | 101 973.00 | 96 211.00 | 96 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 973.00 | 96 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 383.00 | 171 383.00 | | 171 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 302.00 | 697 302.00 | | 697 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 379.00 | 485 379.00 | | 485 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 156.00 | 1 812 156.00 | | 1 812 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 974.00 | | 359 974.00 | 359 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 889.00 | 1 285 889.00 | | 1 285 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 446 954.00 | 2 446 954.00 | | 2 446 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 538.00 | 480 538.00 | | 480 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 799.00 | 1 850 825.00 | 359 974.00 | 2 210 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 475.00 | 5 652 475.00 | | 5 652 475.00 |