| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 566.00 | 23 244.00 | 18 322.00 | 41 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 846.00 | 32 535.00 | 22 311.00 | 54 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 235.00 | 32 535.00 | 53 700.00 | 86 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 18 725.00 | 9 967.00 | | 18 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 487.00 | 8 758.00 | | -21 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860.00 | 26 347.00 | | 4 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 562.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 725.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 737.00 | 30 971.00 | | 38 737.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | 8 068.00 | | 7 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 840.00 | 40 325.00 | | 48 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 700.00 | 66 673.00 | | 53 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 481.00 | | 266 481.00 | 266 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 481.00 | | 266 481.00 | 266 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 009.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 086.00 | 1 866.00 | | 8 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | 11 983.00 | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 470.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 3 346.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 492.00 | 8 637.00 | | 7 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 566.00 | 297 837.00 | | 274 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 054.00 | 289 080.00 | | 296 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 487.00 | 8 758.00 | | -21 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 596.00 | | 3 250.00 | 51 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 962.00 | | 3 250.00 | 38 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 772.00 | 9 764.00 | | 22 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 1 035.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | 8 729.00 | | 15 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 647.00 | 21 659.00 | 3 988.00 | 25 647.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 3 611.00 | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | 5 284.00 | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 45 729.00 | 35 101.00 | | 45 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 445.00 | 27 165.00 | | 30 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316.00 | 370.00 | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 705.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 5 316.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 970.00 | 67 920.00 | | 80 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |