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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 133.00 | 44 323.00 | 24 809.00 | 69 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 438.00 | 55 613.00 | 24 824.00 | 80 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 258 510.00 | | 258 510.00 | 258 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 263.00 | | 303 263.00 | 303 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 701.00 | 55 613.00 | 328 088.00 | 383 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DG Autres réserves | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
DH Report à nouveau | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 215 182.00 | | | 215 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 088.00 | | | 328 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 761.00 | | 391 761.00 | 391 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 761.00 | | 391 761.00 | 391 761.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 783.00 | | | 398 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 790.00 | | | 381 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 294.00 | | 3 595.00 | 87 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 451.00 | 80 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 451.00 | 69 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 989.00 | | 3 595.00 | 75 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 274.00 | 8 288.00 | 8 948.00 | 56 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | 8 288.00 | 8 948.00 | 44 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 505.00 | 12 432.00 | 13 072.00 | 25 505.00 |
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 905.00 | 99 833.00 | 13 072.00 | 112 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
ST Autres comptes | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
YT Sous‐traitance | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |