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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 234.00 | 216 062.00 | 143 172.00 | 359 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 889.00 | 226 562.00 | 498 326.00 | 724 889.00 |
BT Marchandises | 341 043.00 | 23 205.00 | 317 838.00 | 341 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CF Disponibilités | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 746.00 | 23 205.00 | 450 541.00 | 473 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 635.00 | 249 767.00 | 948 868.00 | 1 198 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 590.00 | 169 590.00 | | 169 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
DG Autres réserves | 234 501.00 | 234 501.00 | | 234 501.00 |
DH Report à nouveau | -206 523.00 | -89 915.00 | | -206 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 627.00 | -116 608.00 | | -73 627.00 |
DL TOTAL (I) | 353 992.00 | 427 619.00 | | 353 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 762.00 | 313 864.00 | | 314 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 344.00 | 23 189.00 | | 23 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 121.00 | 155 794.00 | | 188 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 353.00 | 44 278.00 | | 67 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 875.00 | 538 419.00 | | 594 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 868.00 | 966 038.00 | | 948 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 889.00 | | | 724 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 568.00 | | | 356 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 800.00 | | | 363 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 165.00 | 30 398.00 | | 196 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 230.00 | 30 398.00 | | 190 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 757.00 | 23 205.00 | 23 757.00 | 23 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 757.00 | 23 205.00 | 23 757.00 | 23 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 757.00 | 23 205.00 | 23 757.00 | 23 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 205.00 | 23 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 121.00 | 188 121.00 | | 188 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 762.00 | 314 762.00 | | 314 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 532.00 | 23 661.00 | 3 871.00 | 27 532.00 |
VW T.V.A. | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 875.00 | 594 875.00 | | 594 875.00 |