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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 042.00 | 2 380 042.00 | | 2 380 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 042.00 | 2 380 042.00 | | 2 380 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 439.00 | | 2 048 439.00 | 2 048 439.00 |
BZ Autres créances | 861 590.00 | | 861 590.00 | 861 590.00 |
CF Disponibilités | 7 797 628.00 | | 7 797 628.00 | 7 797 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707 658.00 | | 10 707 658.00 | 10 707 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 700.00 | 2 380 042.00 | 10 707 658.00 | 13 087 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 913.00 | 684 991.00 | | 2 846 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 651.00 | 2 161 922.00 | | 1 350 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 264.00 | 2 887 613.00 | | 4 238 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 11 844.00 | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 6 446 114.00 | 6 628 115.00 | | 6 446 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 394.00 | 6 639 959.00 | | 6 469 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 707 658.00 | 9 527 572.00 | | 10 707 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 733 100.00 | | 8 733 100.00 | 8 733 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 733 100.00 | | 8 733 100.00 | 8 733 100.00 |
FQ Autres produits | | | 561 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 326.00 | 1 096 964.00 | | 675 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 709.00 | 9 529 652.00 | | 9 294 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 058.00 | 7 367 730.00 | | 7 944 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 651.00 | 2 161 922.00 | | 1 350 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 042.00 | | | 2 380 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 042.00 | | | 2 380 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 042.00 | | | 2 380 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380 042.00 | | | 2 380 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446 114.00 | 6 446 114.00 | | 6 446 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 439.00 | | | 2 048 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 638.00 | | | 421 638.00 |
VP Divers | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 519.00 | | | 419 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 029.00 | 2 910 029.00 | | 2 910 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 394.00 | 6 469 394.00 | | 6 469 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |