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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 477.00 | 94 017.00 | 20 460.00 | 114 477.00 |
AH Fonds commercial | 554 305.00 | | 554 305.00 | 554 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 999.00 | 138 919.00 | 114 081.00 | 252 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 806 832.00 | 3 268 873.00 | 2 537 959.00 | 5 806 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BF Prêts | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895 322.00 | | 895 322.00 | 895 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 138.00 | 3 501 808.00 | 4 160 330.00 | 7 662 138.00 |
BT Marchandises | 7 493 463.00 | 444 705.00 | 7 048 758.00 | 7 493 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 842.00 | 235 699.00 | 193 143.00 | 428 842.00 |
BZ Autres créances | 6 316 531.00 | | 6 316 531.00 | 6 316 531.00 |
CF Disponibilités | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 293 928.00 | 680 404.00 | 13 613 524.00 | 14 293 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 956 066.00 | 4 182 212.00 | 17 773 854.00 | 21 956 066.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 926.00 | 662 926.00 | | 662 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
DH Report à nouveau | -721 360.00 | 55 569.00 | | -721 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 268.00 | -776 929.00 | | -1 342 268.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282 996.00 | 59 272.00 | | -1 282 996.00 |
DP Provisions pour risques | 4 498.00 | 14 447.00 | | 4 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 498.00 | 14 447.00 | | 4 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 234.00 | 1 399 032.00 | | 861 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890 710.00 | 3 926 677.00 | | 5 890 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 505.00 | 8 500 675.00 | | 10 605 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 307.00 | 1 172 677.00 | | 1 426 307.00 |
EA Autres dettes | 268 596.00 | 210 150.00 | | 268 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 052 352.00 | 15 209 211.00 | | 19 052 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 773 854.00 | 15 282 930.00 | | 17 773 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 708 435.00 | 85 020.00 | 24 793 455.00 | 24 708 435.00 |
FG Production vendue services | 1 259 759.00 | | 1 259 759.00 | 1 259 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 968 193.00 | 85 020.00 | 26 053 214.00 | 25 968 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 157 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 637 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 528 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 164 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 298.00 | 206 441.00 | | 177 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 298.00 | 206 441.00 | | 177 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 086.00 | 740 363.00 | | 339 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 533.00 | 1 199.00 | | 42 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 619.00 | 804 081.00 | | 381 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 321.00 | -597 640.00 | | -204 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 340 604.00 | 24 334 906.00 | | 26 340 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 682 872.00 | 25 111 835.00 | | 27 682 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342 268.00 | -776 929.00 | | -1 342 268.00 |