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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
AH Fonds commercial | 2 094 694.00 | | 2 094 694.00 | 2 094 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 278.00 | 42.00 | 320.00 |
AP Constructions | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 391.00 | 143 841.00 | 40 550.00 | 184 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 050.00 | 1 705 390.00 | 692 661.00 | 2 398 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 053.00 | 1 904 499.00 | 2 830 554.00 | 4 735 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 922.00 | 1 904 499.00 | 2 941 423.00 | 4 845 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 1 124 232.00 | 1 124 232.00 | | 1 124 232.00 |
DH Report à nouveau | -629 786.00 | -140 803.00 | | -629 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 452.00 | -488 984.00 | | -169 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 904.00 | 8 789.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 690 710.00 | 862 046.00 | | 690 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 497.00 | 1 728 679.00 | | 1 623 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 874.00 | 361 643.00 | | 365 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 569.00 | 115 365.00 | | 150 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 405.00 | 89 851.00 | | 95 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 38 204.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 11 868.00 | 21 646.00 | | 11 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 713.00 | 2 355 388.00 | | 2 250 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 423.00 | 3 217 434.00 | | 2 941 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 155.00 | 2 355 388.00 | | 938 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 747.00 | 148 674.00 | | 97 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 874.00 | | | 365 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 388.00 | | 810 388.00 | 810 388.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 396.00 | | 810 396.00 | 810 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 423.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884.00 | 633.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | 633.00 | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 418.00 | 403.00 | | 20 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 749.00 | 4 844.00 | | 29 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 208.00 | 5 247.00 | | 58 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 296.00 | -4 613.00 | | -55 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 834.00 | 355 229.00 | | 991 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 286.00 | 844 213.00 | | 1 161 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 452.00 | -488 984.00 | | -169 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 390.00 | 245 638.00 | 597 529.00 | 2 256 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 442.00 | 944.00 | 13 386.00 | 60 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 948.00 | 244 694.00 | 584 144.00 | 2 195 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 750.00 | 213 192.00 | 1 048 138.00 | 1 525 750.00 |
VI Groupe et associés | 365 874.00 | 365 874.00 | | 365 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 367.00 | 52 776.00 | 2 592.00 | 55 367.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 713.00 | 938 155.00 | 1 048 138.00 | 2 250 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |