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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 046 350.00 | 14 154 575.00 | 1 891 775.00 | 16 046 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 6 106.00 | 1 796.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 976.00 | 27 963.00 | 1 012.00 | 28 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 089 558.00 | 14 188 645.00 | 1 900 913.00 | 16 089 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 368 553.00 | | 368 553.00 | 368 553.00 |
CF Disponibilités | 327 999.00 | | 327 999.00 | 327 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 483.00 | | 700 483.00 | 700 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 790 041.00 | 14 188 645.00 | 2 601 396.00 | 16 790 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 319 984.00 | 257 737.00 | | 319 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 272.00 | 62 247.00 | | 49 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142 665.00 | 1 614 800.00 | | 1 142 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 230.00 | 1 985 092.00 | | 1 562 230.00 |
DN Avances conditionnées | 490 000.00 | 390 000.00 | | 490 000.00 |
DO TOTAL (II) | 490 000.00 | 390 000.00 | | 490 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 739.00 | 143 859.00 | | 19 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 618.00 | 56 840.00 | | 27 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 153.00 | 739 516.00 | | 427 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 166.00 | 1 324 871.00 | | 549 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 396.00 | 3 699 964.00 | | 2 601 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 635.00 | 10 471.00 | 583 106.00 | 572 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 635.00 | 10 471.00 | 583 106.00 | 572 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 505 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 658.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 1 764.00 | | 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 4 176.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 981.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 5 981.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -1 805.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 901.00 | | | -112 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 677.00 | 1 601 942.00 | | 1 444 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 404.00 | 1 539 695.00 | | 1 395 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 272.00 | 62 247.00 | | 49 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 738 350.00 | | 351 208.00 | 15 738 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695 964.00 | | 350 386.00 | 15 695 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | | 822.00 | 36 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851 796.00 | 1 004 658.00 | | 12 851 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819 467.00 | 1 002 916.00 | | 12 819 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 328.00 | 1 742.00 | | 32 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 332 191.00 | | | 332 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 191.00 | | | 332 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 191.00 | | | 332 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 153.00 | 427 153.00 | | 427 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VC Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VP Divers | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 814.00 | 372 484.00 | 6 330.00 | 378 814.00 |
VW T.V.A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 166.00 | 549 166.00 | | 549 166.00 |