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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 121 500.00 | 29 512.00 | 91 988.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 611.00 | 1 410 410.00 | 623 200.00 | 2 033 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 771.00 | 208 581.00 | 51 190.00 | 259 771.00 |
AX Avances et acomptes | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BF Prêts | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 602.00 | 1 661 462.00 | 804 140.00 | 2 465 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 715.00 | 13 081.00 | 1 211 634.00 | 1 224 715.00 |
BZ Autres créances | 153 233.00 | | 153 233.00 | 153 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 422.00 | | 501 422.00 | 501 422.00 |
CF Disponibilités | 1 165 021.00 | | 1 165 021.00 | 1 165 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 687.00 | 13 081.00 | 3 199 606.00 | 3 212 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 289.00 | 1 674 543.00 | 4 003 746.00 | 5 678 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 976 007.00 | 2 976 007.00 | | 2 976 007.00 |
DH Report à nouveau | -162 385.00 | | | -162 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 876.00 | -162 385.00 | | 171 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 076.00 | 150 654.00 | | 122 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 075.00 | 3 013 776.00 | | 3 157 075.00 |
DP Provisions pour risques | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 916.00 | 407 916.00 | | 407 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 115.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 465.00 | 277 038.00 | | 256 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 087.00 | 179 380.00 | | 178 087.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 33 600.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 756.00 | 490 482.00 | | 438 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 746.00 | 3 912 175.00 | | 4 003 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 406.00 | 490 132.00 | | 438 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
FG Production vendue services | 2 034 884.00 | | 2 034 884.00 | 2 034 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 039.00 | | 2 061 039.00 | 2 061 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 578.00 | 170 348.00 | | 50 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 578.00 | 170 348.00 | | 50 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 6 008.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 883.00 | 136 384.00 | | 25 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 428.00 | 142 393.00 | | 28 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 150.00 | 27 955.00 | | 22 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 528.00 | 2 117 826.00 | | 2 139 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 652.00 | 2 280 211.00 | | 1 967 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 876.00 | -162 385.00 | | 171 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 035.00 | | 130 338.00 | 2 387 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 771.00 | 2 465 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 771.00 | 2 441 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 447.00 | | 128 938.00 | 2 364 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 1 400.00 | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 005.00 | 170 531.00 | 6 075.00 | 1 497 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 046.00 | 170 531.00 | 6 075.00 | 1 484 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 916.00 | | | 407 916.00 |
6T Sur comptes clients | 38 385.00 | 30.00 | 25 334.00 | 38 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 385.00 | 30.00 | 25 334.00 | 38 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 301.00 | 30.00 | 25 334.00 | 446 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 465.00 | 256 465.00 | | 256 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UP Prêts | 6 309.00 | 1 438.00 | 4 871.00 | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 019.00 | 1 209 019.00 | | 1 209 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
VB T. V. A. | 138 293.00 | 138 293.00 | | 138 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 172.00 | 1 367 885.00 | 25 287.00 | 1 393 172.00 |
VW T.V.A. | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 756.00 | 438 406.00 | | 438 756.00 |