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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 173.00 | 11.00 | 2 185.00 |
AP Constructions | 75 676.00 | 67 179.00 | 8 497.00 | 75 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 148.00 | 120 520.00 | 9 628.00 | 130 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 924.00 | 506 622.00 | 65 301.00 | 571 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BF Prêts | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 061.00 | 696 495.00 | 132 565.00 | 829 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 733.00 | 109 925.00 | 100 808.00 | 210 733.00 |
BZ Autres créances | 339 823.00 | | 339 823.00 | 339 823.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 824.00 | 109 925.00 | 499 899.00 | 609 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 886.00 | 806 420.00 | 632 465.00 | 1 438 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 202 625.00 | 20 706.00 | | 202 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 244.00 | 181 920.00 | | 53 244.00 |
DL TOTAL (I) | 272 639.00 | 219 394.00 | | 272 639.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 34 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 933.00 | 87 806.00 | | 88 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 612.00 | 27 560.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 98 191.00 | | 82 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 058.00 | 145 329.00 | | 134 058.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 50 560.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 826.00 | 409 444.00 | | 324 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 465.00 | 662 836.00 | | 632 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 409 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 864.00 | | 1 372 864.00 | 1 372 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 864.00 | | 1 372 864.00 | 1 372 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 863 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 805.00 | 39 481.00 | | 12 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 805.00 | 39 481.00 | | 12 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 921.00 | 35 748.00 | | 17 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 921.00 | 36 030.00 | | 22 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 116.00 | 3 451.00 | | -10 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 661.00 | 2 402 433.00 | | 2 274 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 416.00 | 2 220 513.00 | | 2 221 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 244.00 | 181 919.00 | | 53 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 707.00 | | 85 031.00 | 819 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 676.00 | | 829 062.00 | 75 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | | 784 889.00 | 75 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | 375.00 | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 909.00 | | 84 656.00 | 775 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 996.00 | 30 500.00 | | 665 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 112.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 934.00 | 29 389.00 | | 664 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 156.00 | 106 769.00 | | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | 106 769.00 | | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 156.00 | 111 769.00 | 4 000.00 | 37 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 769.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UP Prêts | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
UX Autres créances clients | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VC Groupe et associés | 242 629.00 | 242 629.00 | | 242 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 270.00 | 601 270.00 | | 601 270.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 254.00 | 318 254.00 | | 318 254.00 |