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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 766.00 | 28 729.00 | 1 037.00 | 29 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 967.00 | | 492 967.00 | 492 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 477.00 | 186 292.00 | 30 185.00 | 216 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 190.00 | 215 021.00 | 528 169.00 | 743 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 188.00 | 5 621.00 | 273 567.00 | 279 188.00 |
BZ Autres créances | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CF Disponibilités | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 878.00 | 5 621.00 | 350 257.00 | 355 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 068.00 | 220 642.00 | 878 426.00 | 1 099 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 696.00 | 320 308.00 | | 330 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 889.00 | 10 388.00 | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 383 585.00 | 374 696.00 | | 383 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 562.00 | 114 755.00 | | 83 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 3 895.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | 124 686.00 | | 53 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 733.00 | 94 988.00 | | 125 733.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | 4 676.00 | | 9 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 468.00 | 129 577.00 | | 218 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 841.00 | 472 577.00 | | 494 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 426.00 | 847 273.00 | | 878 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 810.00 | 433 654.00 | | 465 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 943.00 | 2 032.00 | | 30 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 440.00 | | 315 320.00 | 741 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 279.00 | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 570.00 | 743 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 216 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 659.00 | | 218 074.00 | 304 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 245.00 | | 96 523.00 | 120 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 537.00 | | 723.00 | 316 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 733.00 | 100 289.00 | | 114 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 15 282.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 285.00 | 85 007.00 | | 101 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 468.00 | 218 468.00 | | 218 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 279 188.00 | 279 188.00 | | 279 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 620.00 | 23 588.00 | 29 032.00 | 52 620.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 162.00 | 323 162.00 | | 323 162.00 |
VW T.V.A. | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 841.00 | 465 810.00 | 29 032.00 | 494 841.00 |