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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
AN Terrains | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 214 334.00 | 191 187.00 | 23 148.00 | 214 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 373.00 | 99 680.00 | 38 693.00 | 138 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 421.00 | 310 118.00 | 341 303.00 | 651 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 449.00 | 41 030.00 | 361 418.00 | 402 449.00 |
CF Disponibilités | 1 144 947.00 | | 1 144 947.00 | 1 144 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 480.00 | 41 030.00 | 1 609 449.00 | 1 650 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 901.00 | 351 149.00 | 1 950 752.00 | 2 301 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 686.00 | | 140 686.00 | 140 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 713 039.00 | 543 811.00 | | 713 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 577.00 | 219 227.00 | | 347 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 615.00 | 1 313 039.00 | | 1 610 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 801.00 | 35 405.00 | | 37 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 801.00 | 35 405.00 | | 37 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231.00 | 12 463.00 | | 8 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 22 483.00 | | 21 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 844.00 | 65 982.00 | | 125 844.00 |
EA Autres dettes | 146 424.00 | 214 320.00 | | 146 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 335.00 | 315 248.00 | | 302 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 752.00 | 1 663 691.00 | | 1 950 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 043 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 843.00 | 28 795.00 | | 78 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 17 049.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 840.00 | 11 746.00 | | 78 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 151.00 | 85 084.00 | | 132 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 146.00 | 995 931.00 | | 1 148 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 569.00 | 776 703.00 | | 800 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 577.00 | 219 227.00 | | 347 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 296.00 | 28 895.00 | 23 072.00 | 304 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 144.00 | 28 895.00 | 23 072.00 | 286 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 405.00 | 2 397.00 | | 35 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 405.00 | 2 397.00 | | 35 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 424.00 | 146 424.00 | | 146 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 94 481.00 | 94 481.00 | | 94 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 4 275.00 | 3 956.00 | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 336.00 | 103 084.00 | 139 252.00 | 242 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 335.00 | 298 379.00 | 3 956.00 | 302 335.00 |