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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 233.00 | 6 292.00 | 5 941.00 | 12 233.00 |
AH Fonds commercial | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 23 964.00 | 2 613.00 | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 408.00 | 342 467.00 | 229 941.00 | 572 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 480.00 | 372 723.00 | 276 757.00 | 649 480.00 |
BT Marchandises | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BZ Autres créances | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CF Disponibilités | 478 958.00 | | 478 958.00 | 478 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 288.00 | | 778 288.00 | 778 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 769.00 | 372 723.00 | 1 055 046.00 | 1 427 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 515 544.00 | 553 186.00 | | 515 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 257.00 | -37 642.00 | | 74 257.00 |
DL TOTAL (I) | 598 185.00 | 523 928.00 | | 598 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 784.00 | 250 117.00 | | 284 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 8 445.00 | | 7 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | 61 799.00 | | 70 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 134.00 | 90 510.00 | | 93 134.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 8 878.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 860.00 | 419 749.00 | | 456 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 046.00 | 943 677.00 | | 1 055 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 860.00 | 419 749.00 | | 456 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 371.00 | | 103 378.00 | 557 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 268.00 | 649 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 49 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 568.00 | 598 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 441.00 | | 4 488.00 | 46 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 663.00 | | 98 890.00 | 509 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 722.00 | 42 001.00 | | 330 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 862.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 292.00 | 41 139.00 | | 325 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159.00 | |