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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 552.00 | 38.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 151 550.00 | | 151 550.00 | 151 550.00 |
AP Constructions | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 421.00 | 82 515.00 | 25 906.00 | 108 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 231.00 | 178 072.00 | 33 159.00 | 211 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 142.00 | 326 551.00 | 212 591.00 | 539 142.00 |
BT Marchandises | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 635.00 | 2 050.00 | 96 585.00 | 98 635.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 951.00 | 2 050.00 | 288 901.00 | 290 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 093.00 | 328 600.00 | 501 492.00 | 830 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 247 975.00 | 316 543.00 | | 247 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | -8 568.00 | | 33 523.00 |
DL TOTAL (I) | 319 998.00 | 346 475.00 | | 319 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 627.00 | 32 597.00 | | 33 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 47 048.00 | | 54 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 689.00 | 76 168.00 | | 68 689.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 21 192.00 | | 18 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 777.00 | 11 440.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 494.00 | 188 445.00 | | 181 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 492.00 | 534 920.00 | | 501 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 955.00 | 167 131.00 | | 159 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 363.00 | | 373 363.00 | 373 363.00 |
FD Production vendue biens | -5 496.00 | | -5 496.00 | -5 496.00 |
FG Production vendue services | 404 236.00 | | 404 236.00 | 404 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 102.00 | | 772 102.00 | 772 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 714.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 33 995.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 278.00 | -33 281.00 | | 11 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 710.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 641.00 | 725 116.00 | | 792 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 117.00 | 733 684.00 | | 759 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 523.00 | -8 568.00 | | 33 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 627.00 | 12 087.00 | 21 539.00 | 33 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 574.00 | 123 574.00 | | 123 574.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 494.00 | 159 955.00 | 21 539.00 | 181 494.00 |